| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 961.00 | 13 918.00 | 8 043.00 | 21 961.00 |
040 Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 236.00 | 13 918.00 | 23 318.00 | 37 236.00 |
060 Stock marchandises | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
072 Créances – Autres | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
084 Disponibilités | 67 609.00 | | 67 609.00 | 67 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 913.00 | | 78 913.00 | 78 913.00 |
110 Total général Actif | 116 148.00 | 13 918.00 | 102 230.00 | 116 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -117 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 770.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 104 477.00 | | | 104 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 477.00 | 95 696.00 | | 104 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 656.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 197.00 | 96 352.00 | | 106 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 397.00 | -2 088.00 | | 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 979.00 | 6 342.00 | | 5 979.00 |
242 Autres charges externes. | 17 284.00 | 16 377.00 | | 17 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 161.00 | 4 020.00 | | 3 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 243.00 | 30 982.00 | | 42 243.00 |
252 Charges sociales | 9 465.00 | 7 090.00 | | 9 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 916.00 | 3 322.00 | | 3 916.00 |
262 Autres charges | 277.00 | 240.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 722.00 | 66 284.00 | | 82 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 476.00 | 30 069.00 | | 23 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 4 020.00 | | 3 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 077.00 | 26 049.00 | | 20 077.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 827.00 | | | 2 827.00 |