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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 046.00 | 16 713.00 | 5 333.00 | 22 046.00 |
040 Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 321.00 | 16 713.00 | 20 608.00 | 37 321.00 |
060 Stock marchandises | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
072 Créances – Autres | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
084 Disponibilités | 80 995.00 | | 80 995.00 | 80 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 137.00 | | 91 137.00 | 91 137.00 |
110 Total général Actif | 128 458.00 | 16 713.00 | 111 745.00 | 128 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 782.00 | 104 477.00 | | 111 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 740.00 | 1 710.00 | | 2 740.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 522.00 | 106 197.00 | | 114 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 744.00 | 397.00 | | 1 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 813.00 | 5 979.00 | | 6 813.00 |
242 Autres charges externes. | 19 937.00 | 17 284.00 | | 19 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 520.00 | 3 161.00 | | 3 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 450.00 | 42 243.00 | | 47 450.00 |
252 Charges sociales | 10 143.00 | 9 465.00 | | 10 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 295.00 | 3 916.00 | | 3 295.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 277.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 146.00 | 82 722.00 | | 93 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 377.00 | 23 476.00 | | 21 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 3 399.00 | | 3 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 318.00 | 20 077.00 | | 18 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 585.00 | | | 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 051.00 | | | 3 051.00 |