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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 456.00 | 12 574.00 | 20 882.00 | 33 456.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 681.00 | 12 574.00 | 36 107.00 | 48 681.00 |
060 Stock marchandises | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
072 Créances – Autres | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
084 Disponibilités | 95 848.00 | | 95 848.00 | 95 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 427.00 | | 106 427.00 | 106 427.00 |
110 Total général Actif | 155 108.00 | 12 574.00 | 142 534.00 | 155 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 903.00 | 102 624.00 | | 79 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
230 Autres produits | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 996.00 | 102 624.00 | | 93 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -460.00 | 364.00 | | -460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 166.00 | 6 034.00 | | 5 166.00 |
242 Autres charges externes. | 18 906.00 | 17 480.00 | | 18 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 472.00 | 4 461.00 | | 5 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 955.00 | 33 421.00 | | 35 955.00 |
252 Charges sociales | 8 472.00 | 10 885.00 | | 8 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 981.00 | 2 179.00 | | 1 981.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 269.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 699.00 | 75 091.00 | | 75 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 296.00 | 27 533.00 | | 18 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 4 252.00 | | 1 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 110.00 | 23 281.00 | | 17 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50.00 | | | 50.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -50.00 | | | -50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 112.00 | | | 3 112.00 |