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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 501.00 | 18 702.00 | 7 799.00 | 26 501.00 |
040 Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 776.00 | 18 702.00 | 23 074.00 | 41 776.00 |
060 Stock marchandises | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
072 Créances – Autres | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
084 Disponibilités | 96 237.00 | | 96 237.00 | 96 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 543.00 | | 107 543.00 | 107 543.00 |
110 Total général Actif | 149 319.00 | 18 702.00 | 130 617.00 | 149 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 457.00 | 111 782.00 | | 107 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 740.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 460.00 | 114 522.00 | | 107 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -531.00 | 1 744.00 | | -531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 498.00 | 6 813.00 | | 6 498.00 |
242 Autres charges externes. | 19 645.00 | 19 937.00 | | 19 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 590.00 | 3 520.00 | | 4 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 798.00 | 47 450.00 | | 44 798.00 |
252 Charges sociales | 10 449.00 | 10 143.00 | | 10 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 989.00 | 3 295.00 | | 1 989.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 242.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 682.00 | 93 146.00 | | 87 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 778.00 | 21 377.00 | | 19 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 3 059.00 | | 1 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 642.00 | 18 318.00 | | 18 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 998.00 | | | 2 998.00 |