| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 846.00 | 13 656.00 | 21 190.00 | 34 846.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 071.00 | 13 656.00 | 36 415.00 | 50 071.00 |
060 Stock marchandises | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
072 Créances – Autres | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
084 Disponibilités | 104 458.00 | | 104 458.00 | 104 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 340.00 | | 112 340.00 | 112 340.00 |
110 Total général Actif | 162 411.00 | 13 656.00 | 148 755.00 | 162 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 537.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 842.00 | 79 903.00 | | 101 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 737.00 | | |
230 Autres produits | 500.00 | 2 355.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 342.00 | 93 996.00 | | 102 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -556.00 | -460.00 | | -556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 121.00 | 5 166.00 | | 7 121.00 |
242 Autres charges externes. | 17 662.00 | 18 906.00 | | 17 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 296.00 | 5 472.00 | | 5 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 031.00 | 35 955.00 | | 44 031.00 |
252 Charges sociales | 2 435.00 | 8 472.00 | | 2 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 230.00 | 1 981.00 | | 3 230.00 |
262 Autres charges | 446.00 | 208.00 | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 665.00 | 75 699.00 | | 79 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 677.00 | 18 296.00 | | 22 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 1 136.00 | | 3 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 133.00 | 17 110.00 | | 19 133.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 856.00 | | | 2 856.00 |