| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 084.00 | 20 881.00 | 6 203.00 | 27 084.00 |
040 Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 359.00 | 20 881.00 | 21 478.00 | 42 359.00 |
060 Stock marchandises | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
072 Créances – Autres | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
084 Disponibilités | 113 264.00 | | 113 264.00 | 113 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 876.00 | | 119 876.00 | 119 876.00 |
110 Total général Actif | 162 235.00 | 20 881.00 | 141 354.00 | 162 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 624.00 | 107 457.00 | | 102 624.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 624.00 | 107 460.00 | | 102 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 364.00 | -531.00 | | 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 034.00 | 6 498.00 | | 6 034.00 |
242 Autres charges externes. | 17 480.00 | 19 645.00 | | 17 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 461.00 | 4 590.00 | | 4 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 421.00 | 44 798.00 | | 33 421.00 |
252 Charges sociales | 10 885.00 | 10 449.00 | | 10 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 179.00 | 1 989.00 | | 2 179.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 244.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 091.00 | 87 682.00 | | 75 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 533.00 | 19 778.00 | | 27 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 1 136.00 | | 4 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 281.00 | 18 642.00 | | 23 281.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 696.00 | | | 2 696.00 |