| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 939.00 | 12 314.00 | 14 625.00 | 26 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 588.00 | 11 697.00 | 79 891.00 | 91 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 727.00 | 24 011.00 | 893 716.00 | 917 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 463.00 | | 121 463.00 | 121 463.00 |
BZ Autres créances | 401 421.00 | 2 173.00 | 399 248.00 | 401 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 039.00 | | 133 039.00 | 133 039.00 |
CF Disponibilités | 218 516.00 | | 218 516.00 | 218 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 320.00 | 2 173.00 | 875 147.00 | 877 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 047.00 | 26 184.00 | 1 768 863.00 | 1 795 047.00 |
CU Autres participations | 799 200.00 | | 799 200.00 | 799 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 39 920.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 209 865.00 | 44 605.00 | | 209 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 964.00 | 275 340.00 | | 266 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 829.00 | 959 865.00 | | 1 136 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 438.00 | 39 650.00 | | 69 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 521.00 | 349 057.00 | | 485 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 920.00 | 3 227.00 | | 9 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 734.00 | 103 626.00 | | 65 734.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 034.00 | 495 560.00 | | 632 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 863.00 | 1 455 425.00 | | 1 768 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 034.00 | 470 553.00 | | 632 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 455.00 | | 802 455.00 | 802 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 455.00 | | 802 455.00 | 802 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 228.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 107.00 | 2 455.00 | | 13 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 423.00 | 187.00 | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 107.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 705.00 | 107.00 | | 19 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | -107.00 | | 1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 642.00 | 70 882.00 | | 121 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 453.00 | 643 069.00 | | 847 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 489.00 | 367 728.00 | | 580 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 964.00 | 275 340.00 | | 266 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 223.00 | | 476 000.00 | 481 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 496.00 | 917 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 496.00 | 118 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 023.00 | | 76 000.00 | 82 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 200.00 | | 400 000.00 | 399 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 635.00 | 17 228.00 | 20 852.00 | 27 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 635.00 | 17 228.00 | 20 852.00 | 27 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 299.00 | 2 173.00 | 9 299.00 | 9 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 299.00 | 2 173.00 | 9 299.00 | 9 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 299.00 | 2 173.00 | 9 299.00 | 9 299.00 |
UG ‐ Financières | | 2 173.00 | 9 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 121 463.00 | | | 121 463.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VC Groupe et associés | 108 772.00 | | | 108 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
VI Groupe et associés | 485 521.00 | 485 521.00 | | 485 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 526.00 | | | 290 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 765.00 | 525 765.00 | | 525 765.00 |
VW T.V.A. | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 034.00 | 632 034.00 | | 632 034.00 |