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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 939.00 | 17 623.00 | 9 316.00 | 26 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 588.00 | 48 333.00 | 43 255.00 | 91 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 727.00 | 65 956.00 | 871 771.00 | 937 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 241.00 | | 749 241.00 | 749 241.00 |
BZ Autres créances | 464 446.00 | | 464 446.00 | 464 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 426.00 | 5 626.00 | 110 800.00 | 116 426.00 |
CF Disponibilités | 461 324.00 | | 461 324.00 | 461 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 660.00 | 5 626.00 | 1 800 034.00 | 1 805 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 387.00 | 71 582.00 | 2 671 805.00 | 2 743 387.00 |
CU Autres participations | 819 200.00 | | 819 200.00 | 819 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 457 572.00 | 416 829.00 | | 457 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 342.00 | 140 743.00 | | 405 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 522 913.00 | 1 217 572.00 | | 1 522 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 001.00 | 54 308.00 | | 39 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 860.00 | 483 773.00 | | 919 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470.00 | 5 849.00 | | 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 150.00 | 147 323.00 | | 155 150.00 |
EA Autres dettes | 34 411.00 | 314 068.00 | | 34 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 892.00 | 1 005 321.00 | | 1 148 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 805.00 | 2 222 893.00 | | 2 671 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 892.00 | 1 005 321.00 | | 1 148 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 307.00 | | 895 307.00 | 895 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 307.00 | | 895 307.00 | 895 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 733.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 802.00 | 25 631.00 | | 10 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 610.00 | 507.00 | | 1 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 150.00 | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | 150.00 | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 495.00 | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 495.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | -345.00 | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 860.00 | 160 556.00 | | 138 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 849.00 | 916 723.00 | | 968 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 507.00 | 775 980.00 | | 563 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 342.00 | 140 743.00 | | 405 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 727.00 | | | 937 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 527.00 | | | 118 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 200.00 | | | 819 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 223.00 | 20 733.00 | | 45 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 223.00 | 20 733.00 | | 45 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 626.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 626.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
UX Autres créances clients | 749 241.00 | | | 749 241.00 |
VB T. V. A. | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
VC Groupe et associés | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VI Groupe et associés | 919 860.00 | 919 860.00 | | 919 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15 307.00 | | | -15 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425 146.00 | | | 425 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 910.00 | 1 227 910.00 | | 1 227 910.00 |
VW T.V.A. | 134 167.00 | 134 167.00 | | 134 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 892.00 | 1 148 892.00 | | 1 148 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 771.00 | 7 425.00 | | 5 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 002.00 | 2 672.00 | | 7 002.00 |
ST Autres comptes | 23 995.00 | 42 593.00 | | 23 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 184.00 | 38 069.00 | | 43 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 007.00 | 17 850.00 | | 12 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 778.00 | 25 275.00 | | 17 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 188.00 | 217 562.00 | | 54 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 127.00 | 12 220.00 | | 23 127.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 180.00 | 83 334.00 | | 74 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |