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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 939.00 | 22 453.00 | 4 486.00 | 26 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 356.00 | 31 539.00 | 64 817.00 | 96 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 295.00 | 53 992.00 | 804 303.00 | 858 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 786 148.00 | | 786 148.00 | 786 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 023 819.00 | | 7 023 819.00 | 7 023 819.00 |
CF Disponibilités | 1 243 886.00 | | 1 243 886.00 | 1 243 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 053 853.00 | | 9 053 853.00 | 9 053 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 912 148.00 | 53 992.00 | 9 858 156.00 | 9 912 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 600 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 8 848 176.00 | 577 199.00 | | 8 848 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 065.00 | 8 913 834.00 | | -106 065.00 |
DL TOTAL (I) | 9 802 111.00 | 10 151 033.00 | | 9 802 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 906.00 | 23 781.00 | | 23 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 86 778.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 4 747.00 | | 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 067.00 | 6 660.00 | | 11 067.00 |
EA Autres dettes | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 045.00 | 140 881.00 | | 56 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 858 156.00 | 10 291 914.00 | | 9 858 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 045.00 | 140 881.00 | | 56 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 781.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 9 955 218.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 505.00 | 855 223.00 | | 8 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 505.00 | 9 099 995.00 | | -3 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 013.00 | 398 766.00 | | 11 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 965.00 | 10 497 593.00 | | 54 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 030.00 | 1 583 760.00 | | 161 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 065.00 | 8 913 834.00 | | -106 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 500.00 | | 126 795.00 | 761 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 735 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 858 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 500.00 | | 795.00 | 122 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 000.00 | | 126 000.00 | 639 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 211.00 | 21 781.00 | | 32 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 211.00 | 21 781.00 | | 32 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UG ‐ Financières | | | 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 485.00 | 155 485.00 | | 155 485.00 |
VP Divers | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 520.00 | 621 520.00 | | 621 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 148.00 | 811 148.00 | | 811 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |