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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 939.00 | 15 208.00 | 11 731.00 | 26 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 588.00 | 30 015.00 | 61 573.00 | 91 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 727.00 | 45 223.00 | 872 504.00 | 917 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 063.00 | | 344 063.00 | 344 063.00 |
BZ Autres créances | 578 641.00 | | 578 641.00 | 578 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 305.00 | | 140 305.00 | 140 305.00 |
CF Disponibilités | 284 657.00 | | 284 657.00 | 284 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 389.00 | | 1 350 389.00 | 1 350 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 116.00 | 45 223.00 | 2 222 893.00 | 2 268 116.00 |
CU Autres participations | 799 200.00 | | 799 200.00 | 799 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 416 829.00 | 209 865.00 | | 416 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 743.00 | 266 964.00 | | 140 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 572.00 | 1 136 829.00 | | 1 217 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 308.00 | 69 438.00 | | 54 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 773.00 | 485 521.00 | | 483 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 849.00 | 9 920.00 | | 5 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 323.00 | 65 734.00 | | 147 323.00 |
EA Autres dettes | 314 068.00 | 1 420.00 | | 314 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 321.00 | 632 034.00 | | 1 005 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 893.00 | 1 768 863.00 | | 2 222 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 321.00 | 632 034.00 | | 1 005 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483 773.00 | | | 483 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 824 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 212.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 21 000.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 19 705.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | 1 295.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 556.00 | 121 642.00 | | 160 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 086.00 | 834 342.00 | | 891 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 343.00 | 567 378.00 | | 750 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 743.00 | 266 964.00 | | 140 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 727.00 | | | 917 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 527.00 | | | 118 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 200.00 | | | 799 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 068.00 | 314 068.00 | | 314 068.00 |
UX Autres créances clients | 344 063.00 | | | 344 063.00 |
VB T. V. A. | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
VC Groupe et associés | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
VI Groupe et associés | 483 773.00 | 483 773.00 | | 483 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441 696.00 | | | 441 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 428.00 | 925 428.00 | | 925 428.00 |
VW T.V.A. | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 321.00 | 1 005 321.00 | | 1 005 321.00 |