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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 939.00 | 24 868.00 | 2 070.00 | 26 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 489.00 | 51 340.00 | 47 148.00 | 98 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 236.00 | 76 209.00 | 2 348 027.00 | 2 424 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BZ Autres créances | 686 804.00 | | 686 804.00 | 686 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 586 017.00 | | 5 586 017.00 | 5 586 017.00 |
CF Disponibilités | 1 372 377.00 | | 1 372 377.00 | 1 372 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 646 776.00 | | 7 646 776.00 | 7 646 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 071 011.00 | 76 209.00 | 9 994 803.00 | 10 071 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
CU Autres participations | 2 284 990.00 | | 2 284 990.00 | 2 284 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 8 542 111.00 | 8 848 176.00 | | 8 542 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 428.00 | -106 065.00 | | 185 428.00 |
DL TOTAL (I) | 9 787 539.00 | 9 802 111.00 | | 9 787 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 842.00 | 23 906.00 | | 68 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 086.00 | 1 897.00 | | 71 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 909.00 | 260.00 | | 7 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 426.00 | 11 067.00 | | 59 426.00 |
EA Autres dettes | | 18 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 264.00 | 56 045.00 | | 207 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 994 803.00 | 9 858 156.00 | | 9 994 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 264.00 | 56 045.00 | | 207 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 217.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 277 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 5 000.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 505.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -3 505.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 246.00 | 11 013.00 | | 68 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 679.00 | 54 965.00 | | 385 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 251.00 | 161 030.00 | | 200 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 428.00 | -106 065.00 | | 185 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 295.00 | | 1 565 951.00 | 858 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 2 298 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 2 424 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 295.00 | | 2 133.00 | 123 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 000.00 | | 1 563 818.00 | 735 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 992.00 | 22 217.00 | | 53 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 992.00 | 22 217.00 | | 53 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
VI Groupe et associés | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 804.00 | 686 804.00 | | 686 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 200.00 | 702 200.00 | | 702 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 264.00 | 207 264.00 | | 207 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 239.00 | 3 379.00 | | 3 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 411.00 | 34 737.00 | | 8 411.00 |
ST Autres comptes | 69 351.00 | 38 810.00 | | 69 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | 2 557.00 | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 246.00 | 5 936.00 | | 5 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 762.00 | 73 548.00 | | 77 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |