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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 939.00 | 20 038.00 | 6 901.00 | 26 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 561.00 | 12 173.00 | 83 388.00 | 95 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 500.00 | 32 211.00 | 729 289.00 | 761 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 2 275 350.00 | | 2 275 350.00 | 2 275 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 233 712.00 | 659.00 | 5 233 053.00 | 5 233 712.00 |
CF Disponibilités | 2 016 420.00 | | 2 016 420.00 | 2 016 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 563 284.00 | 659.00 | 9 562 625.00 | 9 563 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 324 784.00 | 32 870.00 | 10 291 914.00 | 10 324 784.00 |
CU Autres participations | 639 000.00 | | 639 000.00 | 639 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 577 199.00 | 457 572.00 | | 577 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 913 834.00 | 405 342.00 | | 8 913 834.00 |
DL TOTAL (I) | 10 151 033.00 | 1 522 913.00 | | 10 151 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 781.00 | 39 001.00 | | 23 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 778.00 | 919 860.00 | | 86 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 470.00 | | 4 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 660.00 | 155 150.00 | | 6 660.00 |
EA Autres dettes | 18 915.00 | 34 411.00 | | 18 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 881.00 | 1 148 892.00 | | 140 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 291 914.00 | 2 671 805.00 | | 10 291 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 881.00 | 1 148 892.00 | | 140 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 531 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 955 218.00 | 473.00 | | 9 955 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 223.00 | 1 231.00 | | 855 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 099 995.00 | -758.00 | | 9 099 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 766.00 | 138 860.00 | | 398 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 496 324.00 | 958 040.00 | | 10 496 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 490.00 | 552 698.00 | | 1 582 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 913 834.00 | 405 342.00 | | 8 913 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 727.00 | | 734 561.00 | 937 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 819 200.00 | 639 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910 788.00 | 761 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 588.00 | 122 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 527.00 | | 95 561.00 | 118 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 200.00 | | 639 000.00 | 819 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 956.00 | 21 820.00 | 55 565.00 | 65 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 956.00 | 21 820.00 | 55 565.00 | 65 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 626.00 | 659.00 | 5 626.00 | 5 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 626.00 | 659.00 | 5 626.00 | 5 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 626.00 | 659.00 | 5 626.00 | 5 626.00 |
UG ‐ Financières | | 659.00 | 5 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VI Groupe et associés | 86 778.00 | 86 778.00 | | 86 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 450.00 | 157 450.00 | | 157 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115 315.00 | 2 115 315.00 | | 2 115 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 152.00 | 2 313 152.00 | | 2 313 152.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 881.00 | 140 881.00 | | 140 881.00 |