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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 883.00 | 111 030.00 | 90 853.00 | 201 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 559 006.00 | 31 976.00 | 1 527 030.00 | 1 559 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 702.00 | 424 038.00 | 465 664.00 | 889 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 446.00 | 1 009 868.00 | 869 578.00 | 1 879 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 849.00 | | 210 849.00 | 210 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 752 256.00 | 1 576 913.00 | 3 175 343.00 | 4 752 256.00 |
BT Marchandises | 475 829.00 | | 475 829.00 | 475 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 882 862.00 | 282 298.00 | 2 600 565.00 | 2 882 862.00 |
BZ Autres créances | 1 623 676.00 | 36 655.00 | 1 587 021.00 | 1 623 676.00 |
CF Disponibilités | 331 797.00 | | 331 797.00 | 331 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 334 585.00 | 318 952.00 | 5 015 632.00 | 5 334 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 086 840.00 | 1 895 865.00 | 8 190 975.00 | 10 086 840.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 611 062.00 | -3 377 836.00 | | -3 611 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 205.00 | -233 226.00 | | -694 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 251.00 | 153 069.00 | | 145 251.00 |
DL TOTAL (I) | -4 123 015.00 | -3 420 993.00 | | -4 123 015.00 |
DP Provisions pour risques | 220 592.00 | 118 637.00 | | 220 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 592.00 | 118 637.00 | | 220 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 450.00 | 2 051 417.00 | | 1 551 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175 952.00 | 4 560 883.00 | | 5 175 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 314.00 | 2 493 019.00 | | 2 717 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 228.00 | 1 623 346.00 | | 1 528 228.00 |
EA Autres dettes | 1 117 676.00 | 795 429.00 | | 1 117 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 779.00 | 78 904.00 | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 093 399.00 | 11 602 998.00 | | 12 093 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 190 976.00 | 8 300 642.00 | | 8 190 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 067 447.00 | 11 602 998.00 | | 6 067 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 674 752.00 | | 16 674 752.00 | 16 674 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 674 752.00 | | 16 674 752.00 | 16 674 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 580 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 183 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 199 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 855 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 172 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 955.00 | |
GE Autres charges | | | 16 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 196 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -823 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 763 080.00 | 829 347.00 | | 763 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 789.00 | 55 879.00 | | 190 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 738.00 | 10 548.00 | | 11 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 527.00 | 66 427.00 | | 202 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 107.00 | 192 444.00 | | 70 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 830.00 | 1 813.00 | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 937.00 | 194 257.00 | | 72 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 590.00 | -127 830.00 | | 129 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -282 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 783 489.00 | 17 884 349.00 | | 17 783 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 477 693.00 | 18 117 575.00 | | 18 477 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 205.00 | -233 226.00 | | -694 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 075.00 | 12 861.00 | | 11 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 540.00 | | 748 263.00 | 4 210 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 215 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 547.00 | 4 752 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 997.00 | 2 775 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737 422.00 | | 23 467.00 | 1 737 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 310.00 | | 692 405.00 | 2 289 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 808.00 | | 32 391.00 | 183 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 583.00 | 406 054.00 | 725.00 | 1 171 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 150.00 | 66 856.00 | | 76 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 433.00 | 339 198.00 | 725.00 | 1 095 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 637.00 | 101 955.00 | | 118 637.00 |
6T Sur comptes clients | 124 705.00 | 157 593.00 | | 124 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 856.00 | 1 798.00 | -1.00 | 34 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 561.00 | 159 391.00 | | 159 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 198.00 | 261 346.00 | | 278 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 314.00 | 2 717 314.00 | | 2 717 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 234.00 | 591 234.00 | | 591 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 628.00 | 729 628.00 | | 729 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117 676.00 | 1 117 676.00 | | 1 117 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 849.00 | | | 210 849.00 |
UX Autres créances clients | 2 882 862.00 | | | 2 882 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
VC Groupe et associés | 987 008.00 | | | 987 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 000.00 | 700 000.00 | 850 000.00 | 1 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 175 952.00 | | 5 175 952.00 | 5 175 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 290.00 | 157 290.00 | | 157 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 704.00 | | | 597 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 737 808.00 | 4 526 959.00 | 210 849.00 | 4 737 808.00 |
VW T.V.A. | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 093 399.00 | 6 067 447.00 | 6 025 952.00 | 12 093 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 962 688.00 | 961 802.00 | | 962 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 278.00 | 314 698.00 | | 260 278.00 |
ST Autres comptes | 2 029 638.00 | 2 047 276.00 | | 2 029 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 709 581.00 | 1 490 266.00 | | 1 709 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | 227.00 | | 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 96 125.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 623 923.00 | 1 582 860.00 | | 1 623 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 525 579.00 | 451 332.00 | | 525 579.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 925.00 | 55 487.00 | | 50 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 171 288.00 | 174 401.00 | | 171 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 133 976.00 | 1 136 203.00 | | 1 133 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 984.00 | 240 607.00 | | 245 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 931.00 | 37 470.00 | | 38 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 199 923.00 | 5 941 919.00 | | 6 199 923.00 |