| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 580.00 | 186 722.00 | 41 858.00 | 228 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 559 006.00 | 59 006.00 | 1 500 000.00 | 1 559 006.00 |
AN Terrains | 21 075.00 | 1 615.00 | 19 460.00 | 21 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 038.00 | 703 358.00 | 590 680.00 | 1 294 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140 089.00 | 1 300 225.00 | 839 864.00 | 2 140 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 117.00 | | 238 117.00 | 238 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 505 694.00 | 2 250 926.00 | 3 254 768.00 | 5 505 694.00 |
BP En cours de production de services | 97 506.00 | | 97 506.00 | 97 506.00 |
BT Marchandises | 452 327.00 | | 452 327.00 | 452 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 202.00 | | 138 202.00 | 138 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 463.00 | 67 807.00 | 1 623 656.00 | 1 691 463.00 |
BZ Autres créances | 2 125 898.00 | 79 524.00 | 2 046 375.00 | 2 125 898.00 |
CF Disponibilités | 350 565.00 | | 350 565.00 | 350 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 878 277.00 | 147 330.00 | 4 730 947.00 | 4 878 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 383 971.00 | 2 398 256.00 | 7 985 715.00 | 10 383 971.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 | | 1 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 449 247.00 | -4 305 266.00 | | -3 449 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 733.00 | 856 019.00 | | -518 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 703.00 | 123 804.00 | | 7 703.00 |
DL TOTAL (I) | -2 423 277.00 | -1 788 443.00 | | -2 423 277.00 |
DP Provisions pour risques | 118 955.00 | 232 592.00 | | 118 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 955.00 | 232 592.00 | | 118 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 379.00 | 851 472.00 | | 251 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 726 491.00 | 3 672 482.00 | | 3 726 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498 955.00 | 2 453 046.00 | | 3 498 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 483 563.00 | 2 247 589.00 | | 2 483 563.00 |
EA Autres dettes | 326 871.00 | 403 732.00 | | 326 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 290 037.00 | 9 631 100.00 | | 10 290 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 985 715.00 | 8 075 248.00 | | 7 985 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 563 546.00 | 5 708 618.00 | | 6 563 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 078 807.00 | | 17 078 807.00 | 17 078 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 078 807.00 | | 17 078 807.00 | 17 078 807.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 295 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 415 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 637 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 498 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 175 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 234 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 210 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -879 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920 955.00 | 720 086.00 | | 920 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353 553.00 | 141 778.00 | | 353 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 101.00 | 1 524 731.00 | | 116 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 592.00 | | | 184 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 246.00 | 1 666 559.00 | | 654 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 915.00 | 38 544.00 | | 201 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 455.00 | | | 91 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 369.00 | 38 544.00 | | 293 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 876.00 | 1 628 015.00 | | 360 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 242 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 069 963.00 | 20 739 376.00 | | 19 069 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 588 696.00 | 19 883 357.00 | | 19 588 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 733.00 | 856 019.00 | | -518 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 470.00 | 20 603.00 | | 14 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 080 353.00 | | 425 341.00 | 5 080 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 505 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 474 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774 482.00 | | 13 104.00 | 1 774 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067 427.00 | | 406 765.00 | 3 067 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 445.00 | | 5 472.00 | 238 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 283.00 | 322 643.00 | | 1 928 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 849.00 | 35 879.00 | | 209 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 434.00 | 286 764.00 | | 1 718 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 592.00 | 96 454.00 | 210 091.00 | 232 592.00 |
6T Sur comptes clients | | 67 807.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 854.00 | 33 886.00 | 17 217.00 | 62 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 854.00 | 101 693.00 | 17 217.00 | 62 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 446.00 | 198 147.00 | 227 308.00 | 295 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 693.00 | 42 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 455.00 | 184 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498 955.00 | 3 498 955.00 | | 3 498 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 281 403.00 | 1 281 403.00 | | 1 281 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 824.00 | 725 824.00 | | 725 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 871.00 | 326 871.00 | | 326 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 117.00 | | 238 117.00 | 238 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 463.00 | 1 691 463.00 | | 1 691 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VB T. V. A. | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 408 601.00 | 1 408 601.00 | | 1 408 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 726 491.00 | | 3 726 491.00 | 3 726 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 908.00 | 459 908.00 | | 459 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 171.00 | 702 171.00 | | 702 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 077 794.00 | 3 839 677.00 | 238 117.00 | 4 077 794.00 |
VW T.V.A. | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 290 037.00 | 6 563 546.00 | 3 726 491.00 | 10 290 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043 006.00 | 984 096.00 | | 1 043 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 380.00 | 282 918.00 | | 86 380.00 |
ST Autres comptes | 3 305 431.00 | 2 139 640.00 | | 3 305 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 695 951.00 | 1 806 149.00 | | 1 695 951.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 909 298.00 | 456 187.00 | | 909 298.00 |
YT Sous‐traitance | 585 598.00 | 1 663 209.00 | | 585 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 825 537.00 | 592 436.00 | | 825 537.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 16 954.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 173 549.00 | 172 457.00 | | 173 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 216 555.00 | 1 156 553.00 | | 1 216 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 249.00 | 386 303.00 | | 265 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 364.00 | 102 032.00 | | 74 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 498 897.00 | 6 501 305.00 | | 6 498 897.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |