| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 363.00 | 207 852.00 | 25 511.00 | 233 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 559 006.00 | 59 006.00 | 1 500 000.00 | 1 559 006.00 |
AN Terrains | 21 075.00 | 3 081.00 | 17 994.00 | 21 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 095.00 | 892 318.00 | 590 776.00 | 1 483 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 426.00 | 1 430 433.00 | 757 994.00 | 2 188 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 302.00 | | 68 302.00 | 68 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 943.00 | | 111 943.00 | 111 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 671 011.00 | 2 592 690.00 | 3 078 321.00 | 5 671 011.00 |
BP En cours de production de services | 53 565.00 | | 53 565.00 | 53 565.00 |
BT Marchandises | 469 556.00 | | 469 556.00 | 469 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 136.00 | 104 710.00 | 1 265 426.00 | 1 370 136.00 |
BZ Autres créances | 2 065 616.00 | 64 700.00 | 2 000 916.00 | 2 065 616.00 |
CF Disponibilités | 387 954.00 | | 387 954.00 | 387 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 385 471.00 | 169 410.00 | 4 216 061.00 | 4 385 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 056 482.00 | 2 762 100.00 | 7 294 382.00 | 10 056 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 106 097.00 | | | 1 106 097.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 | | 1 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 967 980.00 | -3 449 247.00 | | -3 967 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 849.00 | -518 733.00 | | -578 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 961.00 | 7 703.00 | | 1 961.00 |
DL TOTAL (I) | -3 007 868.00 | -2 423 277.00 | | -3 007 868.00 |
DP Provisions pour risques | 120 795.00 | 118 955.00 | | 120 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 795.00 | 118 955.00 | | 120 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335.00 | 251 379.00 | | 1 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 382 283.00 | 3 726 491.00 | | 4 382 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 231.00 | 3 498 955.00 | | 3 112 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446 934.00 | 2 483 563.00 | | 2 446 934.00 |
EA Autres dettes | 235 839.00 | 326 871.00 | | 235 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 834.00 | 2 779.00 | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 181 456.00 | 10 290 037.00 | | 10 181 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 294 382.00 | 7 985 715.00 | | 7 294 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 799 173.00 | 6 563 546.00 | | 5 799 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 707 008.00 | | 16 707 008.00 | 16 707 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 707 008.00 | | 16 707 008.00 | 16 707 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 421 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 855 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 583 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 930 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 152 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 295 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 27 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 434 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 475.00 | 353 553.00 | | 128 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 743.00 | 116 101.00 | | 5 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 217.00 | 654 246.00 | | 134 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 188.00 | 201 915.00 | | 67 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 497.00 | 293 369.00 | | 72 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 720.00 | 360 876.00 | | 61 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 989 326.00 | 19 069 963.00 | | 17 989 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 568 175.00 | 19 588 696.00 | | 18 568 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 849.00 | -518 733.00 | | -578 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 505 694.00 | | 300 173.00 | 5 505 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 174.00 | 117 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 856.00 | 5 671 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 682.00 | 1 792 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 760 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787 586.00 | | 13 466.00 | 1 787 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 192.00 | | 286 707.00 | 3 474 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 917.00 | | | 243 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 926.00 | 345 137.00 | 3 373.00 | 2 250 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 728.00 | 24 503.00 | 3 373.00 | 245 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 198.00 | 320 634.00 | | 2 005 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 955.00 | 1 840.00 | | 118 955.00 |
6T Sur comptes clients | 67 807.00 | 51 219.00 | 14 316.00 | 67 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 524.00 | 11 047.00 | 25 871.00 | 79 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 330.00 | 62 266.00 | 40 186.00 | 147 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 285.00 | 64 106.00 | 40 186.00 | 266 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 106.00 | 40 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 231.00 | 3 112 231.00 | | 3 112 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239 198.00 | 1 239 198.00 | | 1 239 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 178.00 | 694 178.00 | | 694 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 839.00 | 235 839.00 | | 235 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 943.00 | | 111 943.00 | 111 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 136.00 | 1 370 136.00 | | 1 370 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 106 097.00 | | 1 106 097.00 | 1 106 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VI Groupe et associés | 4 382 283.00 | | 4 382 283.00 | 4 382 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 504.00 | 302 504.00 | | 302 504.00 |
VP Divers | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 670.00 | 493 670.00 | | 493 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 762.00 | 639 762.00 | | 639 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 339.00 | 2 368 299.00 | 1 218 040.00 | 3 586 339.00 |
VW T.V.A. | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 181 456.00 | 5 799 173.00 | 4 382 283.00 | 10 181 456.00 |