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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 440.00 | 267 309.00 | 45 132.00 | 312 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 434.00 | 59 006.00 | 4 428.00 | 63 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237 739.00 | 1 410 183.00 | 827 556.00 | 2 237 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 752.00 | 1 042 085.00 | 458 667.00 | 1 500 752.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 651 294.00 | 2 778 582.00 | 2 872 711.00 | 5 651 294.00 |
BT Marchandises | 755 576.00 | | 755 576.00 | 755 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 136 200.00 | 28 248.00 | 4 107 951.00 | 4 136 200.00 |
BZ Autres créances | 3 811 128.00 | 123 168.00 | 3 687 960.00 | 3 811 128.00 |
CF Disponibilités | 754 759.00 | | 754 759.00 | 754 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 509 782.00 | 151 416.00 | 9 358 365.00 | 9 509 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 161 075.00 | 2 929 999.00 | 12 231 077.00 | 15 161 075.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 000.00 | | | 1 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 571 933.00 | | | -4 571 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 538.00 | | | 1 067 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 293 039.00 | | | 293 039.00 |
DL TOTAL (I) | -1 674 356.00 | | | -1 674 356.00 |
DP Provisions pour risques | 210 462.00 | | | 210 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 462.00 | | | 210 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 232 124.00 | | | 2 232 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 374.00 | | | 1 948 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018 502.00 | | | 2 018 502.00 |
EA Autres dettes | 6 832 866.00 | | | 6 832 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 694 971.00 | | | 13 694 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 231 077.00 | | | 12 231 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 680 757.00 | | 18 680 757.00 | 18 680 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 680 757.00 | | 18 680 757.00 | 18 680 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 816 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 945 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 936 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 301 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 578 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 710 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 687.00 | |
GE Autres charges | | | 86 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 285 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945 023.00 | | | 945 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 574.00 | | | 476 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421 597.00 | | | 1 421 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 131.00 | | | 517 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 574.00 | | | 476 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 705.00 | | | 993 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 892.00 | | | 427 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 936.00 | | | -27 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 372 296.00 | | | 21 372 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 304 758.00 | | | 20 304 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 538.00 | | | 1 067 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 476 703.00 | 5 651 294.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 343.00 | 36 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476 703.00 | 5 651 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 831.00 | 1 875 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365 529.00 | 3 738 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 831.00 | 1 875 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365 529.00 | 3 738 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 108 343.00 | 36 929.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981 845.00 | 499 147.00 | 702 410.00 | 2 981 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 936.00 | 33 379.00 | | 292 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 909.00 | 465 768.00 | 702 410.00 | 2 688 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 964.00 | 28 248.00 | 67 964.00 | 67 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 324.00 | 123 168.00 | 83 324.00 | 83 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 288.00 | 151 416.00 | 151 288.00 | 151 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 288.00 | 151 416.00 | 151 288.00 | 151 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 374.00 | 1 948 374.00 | | 1 948 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079 723.00 | 1 079 723.00 | | 1 079 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 892.00 | 733 892.00 | | 733 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372 189.00 | 2 372 189.00 | | 2 372 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
UP Prêts | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 4 136 200.00 | 4 136 200.00 | | 4 136 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VB T. V. A. | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VC Groupe et associés | 2 224 637.00 | 2 224 637.00 | | 2 224 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 6 692 801.00 | 6 692 801.00 | | 6 692 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 504.00 | 302 504.00 | | 302 504.00 |
VP Divers | 566 769.00 | 566 769.00 | | 566 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 048.00 | 200 048.00 | | 200 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 433.00 | 685 433.00 | | 685 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 030 576.00 | 7 999 447.00 | 31 129.00 | 8 030 576.00 |
VW T.V.A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 694 971.00 | 13 044 971.00 | 650 000.00 | 13 694 971.00 |