| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 181.00 | 233 930.00 | 71 251.00 | 305 181.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 265.00 | 59 006.00 | 7 259.00 | 66 265.00 |
AN Terrains | 21 075.00 | 4 547.00 | 16 528.00 | 21 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 793.00 | 1 116 392.00 | 852 402.00 | 1 968 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 519 922.00 | 1 567 970.00 | 951 952.00 | 2 519 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 043.00 | | 61 043.00 | 61 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 015.00 | | 112 015.00 | 112 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 560 095.00 | 2 981 845.00 | 3 578 250.00 | 6 560 095.00 |
BT Marchandises | 591 825.00 | | 591 825.00 | 591 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 785.00 | 67 964.00 | 1 705 821.00 | 1 773 785.00 |
BZ Autres créances | 2 867 377.00 | 83 324.00 | 2 784 053.00 | 2 867 377.00 |
CF Disponibilités | 137 068.00 | | 137 068.00 | 137 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 567.00 | | 46 567.00 | 46 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 416 741.00 | 151 288.00 | 5 265 453.00 | 5 416 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 976 836.00 | 3 133 132.00 | 8 843 703.00 | 11 976 836.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 | | 1 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 546 829.00 | -3 967 980.00 | | -4 546 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 104.00 | -578 849.00 | | -25 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 961.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 034 933.00 | -3 007 868.00 | | -3 034 933.00 |
DP Provisions pour risques | 62 775.00 | 120 795.00 | | 62 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 775.00 | 120 795.00 | | 62 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 832.00 | 1 335.00 | | 2 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 797 393.00 | 22 506.00 | | 3 797 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 794.00 | 3 112 231.00 | | 2 408 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117 704.00 | 2 446 165.00 | | 2 117 704.00 |
EA Autres dettes | 3 346 399.00 | 4 572 203.00 | | 3 346 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 740.00 | 2 834.00 | | 142 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 815 861.00 | 10 157 273.00 | | 11 815 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 843 703.00 | 7 270 200.00 | | 8 843 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 17 057 037.00 | | 17 057 037.00 | 17 057 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 057 037.00 | | 17 057 037.00 | 17 057 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 465 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 207 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 389 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 594 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 168 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 366 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 435.00 | |
GE Autres charges | | | 155 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 121 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 335.00 | 128 475.00 | | 10 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 961.00 | 106 493.00 | | 1 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 295.00 | 234 967.00 | | 12 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 073.00 | 67 188.00 | | 60 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 093.00 | 106 060.00 | | 27 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 166.00 | 175 087.00 | | 87 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 871.00 | 59 880.00 | | -74 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 221 938.00 | 18 090 076.00 | | 18 221 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 247 042.00 | 18 668 925.00 | | 18 247 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 104.00 | -578 849.00 | | -25 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 724 576.00 | | 835 519.00 | 5 724 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 560 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 570 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799 628.00 | | 71 818.00 | 1 799 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 807 205.00 | | 763 629.00 | 3 807 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 743.00 | | 72.00 | 117 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 690.00 | 389 155.00 | | 2 592 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 858.00 | 26 078.00 | | 266 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 832.00 | 363 076.00 | | 2 325 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 795.00 | 7 435.00 | 65 455.00 | 120 795.00 |
6T Sur comptes clients | 104 710.00 | 67 964.00 | 104 710.00 | 104 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 700.00 | 83 324.00 | 64 700.00 | 64 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 410.00 | 151 288.00 | 169 410.00 | 169 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 794.00 | 2 408 794.00 | | 2 408 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113 322.00 | 1 113 322.00 | | 1 113 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 773.00 | 686 773.00 | | 686 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089 599.00 | 1 089 599.00 | | 1 089 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 740.00 | 142 740.00 | | 142 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 015.00 | | 112 015.00 | 112 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 785.00 | 1 773 785.00 | | 1 773 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VB T. V. A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VC Groupe et associés | 2 082 143.00 | 2 082 143.00 | | 2 082 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VI Groupe et associés | 3 314 845.00 | 3 314 845.00 | | 3 314 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 504.00 | 302 504.00 | | 302 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
VP Divers | 260 014.00 | 260 014.00 | | 260 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 295.00 | 280 295.00 | | 280 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 041.00 | 164 041.00 | | 164 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 799 744.00 | 4 687 729.00 | 112 015.00 | 4 799 744.00 |
VW T.V.A. | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 076 512.00 | 9 076 512.00 | | 9 076 512.00 |