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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 476.00 | 154 276.00 | 61 200.00 | 215 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 559 006.00 | 55 573.00 | 1 503 433.00 | 1 559 006.00 |
AN Terrains | 19 299.00 | 166.00 | 19 133.00 | 19 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 197.00 | 553 742.00 | 441 455.00 | 995 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041 200.00 | 1 164 526.00 | 876 674.00 | 2 041 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 645.00 | | 232 645.00 | 232 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 080 353.00 | 1 928 283.00 | 3 152 071.00 | 5 080 353.00 |
BT Marchandises | 464 242.00 | | 464 242.00 | 464 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 076.00 | | 2 201 076.00 | 2 201 076.00 |
BZ Autres créances | 1 546 740.00 | 62 854.00 | 1 483 886.00 | 1 546 740.00 |
CF Disponibilités | 748 089.00 | | 748 089.00 | 748 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 032.00 | 62 854.00 | 4 923 178.00 | 4 986 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 066 386.00 | 1 991 137.00 | 8 075 249.00 | 10 066 386.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 000.00 | 37 000.00 | | 1 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 305 266.00 | -3 611 062.00 | | -4 305 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 019.00 | -694 205.00 | | 856 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 804.00 | 145 251.00 | | 123 804.00 |
DL TOTAL (I) | -1 788 443.00 | -4 123 015.00 | | -1 788 443.00 |
DP Provisions pour risques | 232 592.00 | 220 592.00 | | 232 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 592.00 | 220 592.00 | | 232 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 472.00 | 1 551 450.00 | | 851 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 672 482.00 | 5 175 952.00 | | 3 672 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 046.00 | 2 717 314.00 | | 2 453 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247 589.00 | 1 528 228.00 | | 2 247 589.00 |
EA Autres dettes | 403 732.00 | 1 117 676.00 | | 403 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 631 100.00 | 12 093 399.00 | | 9 631 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 075 248.00 | 8 190 976.00 | | 8 075 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 708 618.00 | 6 067 447.00 | | 5 708 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 251 544.00 | | 17 251 544.00 | 17 251 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 251 544.00 | | 17 251 544.00 | 17 251 544.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 734 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 072 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 446 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 501 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 268 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 186 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 438 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 429 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720 086.00 | 763 080.00 | | 720 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 778.00 | 190 789.00 | | 141 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524 731.00 | 11 738.00 | | 1 524 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666 559.00 | 202 527.00 | | 1 666 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 544.00 | 70 107.00 | | 38 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 544.00 | 72 937.00 | | 38 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628 015.00 | 129 590.00 | | 1 628 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 118.00 | | | 242 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 739 376.00 | 17 783 489.00 | | 20 739 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 883 357.00 | 18 477 693.00 | | 19 883 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 019.00 | -694 205.00 | | 856 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 603.00 | 11 075.00 | | 20 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 752 255.00 | | 328 647.00 | 4 752 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 238 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 5 080 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 774 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 067 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 889.00 | | 13 593.00 | 1 760 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775 717.00 | | 291 708.00 | 2 775 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 649.00 | | 23 346.00 | 215 649.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 912.00 | 351 370.00 | | 1 576 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 006.00 | 66 843.00 | | 143 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 906.00 | 284 527.00 | | 1 433 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 592.00 | 48 000.00 | 36 000.00 | 220 592.00 |
6T Sur comptes clients | 282 298.00 | | 282 298.00 | 282 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 655.00 | 35 185.00 | 8 985.00 | 36 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 952.00 | 35 185.00 | 291 283.00 | 318 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 544.00 | 83 185.00 | 327 283.00 | 539 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 185.00 | 327 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 046.00 | 2 453 046.00 | | 2 453 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243 688.00 | 1 243 688.00 | | 1 243 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 611.00 | 635 611.00 | | 635 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 732.00 | 403 732.00 | | 403 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 645.00 | | | 232 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 076.00 | | | 2 201 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | | | 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 297.00 | | | 1 109 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 600 000.00 | 250 000.00 | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 672 482.00 | | 3 672 482.00 | 3 672 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 726.00 | 304 726.00 | | 304 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 382.00 | | | 413 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 346.00 | 3 773 701.00 | 232 645.00 | 4 006 346.00 |
VW T.V.A. | 63 565.00 | 63 565.00 | | 63 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 631 100.00 | 5 708 618.00 | 3 922 482.00 | 9 631 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 984 096.00 | 962 688.00 | | 984 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282 918.00 | 260 278.00 | | 282 918.00 |
ST Autres comptes | 2 139 640.00 | 2 029 638.00 | | 2 139 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 806 149.00 | 1 709 581.00 | | 1 806 149.00 |
YT Sous‐traitance | 1 663 209.00 | 1 623 923.00 | | 1 663 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 592 436.00 | 525 579.00 | | 592 436.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 954.00 | 50 925.00 | | 16 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 172 457.00 | 171 288.00 | | 172 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 156 553.00 | 1 133 976.00 | | 1 156 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 303.00 | 245 984.00 | | 386 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 032.00 | 38 931.00 | | 102 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 501 305.00 | 6 199 923.00 | | 6 501 305.00 |