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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 743.00 | 39 085.00 | 1 657.00 | 40 743.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 120 449.00 | | 120 449.00 | 120 449.00 |
AP Constructions | 3 048.00 | 24 635.00 | -21 586.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 613.00 | 1 686 342.00 | 92 271.00 | 1 778 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 098.00 | 445 698.00 | 29 400.00 | 475 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 965.00 | 2 195 762.00 | 273 203.00 | 2 468 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 743.00 | | 315 743.00 | 315 743.00 |
BN En cours de production de biens | 215 295.00 | | 215 295.00 | 215 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 682.00 | 142 505.00 | 1 874 176.00 | 2 016 682.00 |
BZ Autres créances | 216 655.00 | | 216 655.00 | 216 655.00 |
CF Disponibilités | 536 639.00 | | 536 639.00 | 536 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 567.00 | | 47 567.00 | 47 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 943.00 | 142 505.00 | 3 206 437.00 | 3 348 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 817 909.00 | 2 338 268.00 | 3 479 641.00 | 5 817 909.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 725 971.00 | | | 1 725 971.00 |
DH Report à nouveau | -1 467 871.00 | | | -1 467 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 192.00 | | | -7 192.00 |
DL TOTAL (I) | 800 906.00 | | | 800 906.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 035.00 | | | 630 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 792.00 | | | 471 792.00 |
EA Autres dettes | 1 458 245.00 | | | 1 458 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 735.00 | | | 2 603 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 641.00 | | | 3 479 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 993.00 | | | 2 299 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
FG Production vendue services | 9 626 091.00 | 61 282.00 | 9 687 374.00 | 9 626 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 637 146.00 | 61 282.00 | 9 698 428.00 | 9 637 146.00 |
FM Production stockée | | | 137 139.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 912 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 174 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 659.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 033 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 041.00 | | | 160 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 381.00 | | | 159 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 083 038.00 | | | 10 083 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 090 231.00 | | | 10 090 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 192.00 | | | -7 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 650.00 | | | 2 377 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 468 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 377 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 555.00 | | | 2 291 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 810.00 | 61 961.00 | 4 009.00 | 2 137 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 928.00 | 3 158.00 | | 35 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 882.00 | 58 803.00 | 4 009.00 | 2 101 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 036.00 | 630 036.00 | | 630 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498 245.00 | 1 194 503.00 | 303 742.00 | 1 498 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 037.00 | 2 280 905.00 | 28 131.00 | 2 309 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 735.00 | 2 299 993.00 | 303 742.00 | 2 603 735.00 |