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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 197.00 | 32 957.00 | 239.00 | 33 197.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 36 299.00 | 24 006.00 | 12 293.00 | 36 299.00 |
AP Constructions | 3 649.00 | 3 069.00 | 579.00 | 3 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 388.00 | 1 715 680.00 | 141 707.00 | 1 857 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 343.00 | 414 211.00 | 29 131.00 | 443 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 982.00 | 2 189 925.00 | 235 057.00 | 2 424 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 228.00 | | 354 228.00 | 354 228.00 |
BN En cours de production de biens | 250 772.00 | | 250 772.00 | 250 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 825.00 | 130 302.00 | 2 091 522.00 | 2 221 825.00 |
BZ Autres créances | 214 335.00 | | 214 335.00 | 214 335.00 |
CF Disponibilités | 699 398.00 | | 699 398.00 | 699 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 290.00 | 130 302.00 | 3 620 987.00 | 3 751 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 273.00 | 2 320 228.00 | 3 856 044.00 | 6 176 273.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 725 971.00 | | | 1 725 971.00 |
DH Report à nouveau | -1 475 064.00 | | | -1 475 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
DL TOTAL (I) | 854 803.00 | | | 854 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 450.00 | | | 988 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 318.00 | | | 438 318.00 |
EA Autres dettes | 1 534 547.00 | | | 1 534 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 241.00 | | | 3 001 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 044.00 | | | 3 856 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 995.00 | | | 2 776 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FG Production vendue services | 8 463 681.00 | 443 653.00 | 8 907 335.00 | 8 463 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 481 681.00 | 443 653.00 | 8 925 335.00 | 8 481 681.00 |
FM Production stockée | | | 35 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 299 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 066 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 526.00 | |
GE Autres charges | | | 12 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 219 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 564.00 | | | 251 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 695.00 | | | 341 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 695.00 | | | 341 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 850.00 | | | 234 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 150.00 | | | 84 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 646 718.00 | | | 9 646 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 592 821.00 | | | 9 592 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 966.00 | | | 2 468 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 424 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 345 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 772 111.00 | | | 23 772 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 762.00 | 40 526.00 | 46 363.00 | 2 195 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 086.00 | 1 418.00 | 7 547.00 | 39 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 677.00 | 39 108.00 | 38 816.00 | 2 156 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 450.00 | 988 450.00 | | 988 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569 548.00 | 1 345 302.00 | 224 246.00 | 1 569 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 826.00 | | | 2 221 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 214 336.00 | | | 214 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 318.00 | 438 318.00 | | 438 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 309.00 | 2 443 766.00 | 23 544.00 | 2 467 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 242.00 | 2 776 996.00 | 224 246.00 | 3 001 242.00 |