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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 893.00 | 28 250.00 | 13 642.00 | 41 893.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 36 299.00 | 33 686.00 | 2 613.00 | 36 299.00 |
AP Constructions | 10 288.00 | 1 740.00 | 8 548.00 | 10 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844 269.00 | 1 470 142.00 | 374 127.00 | 1 844 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 420.00 | 298 293.00 | 70 127.00 | 368 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 938.00 | 1 832 113.00 | 515 825.00 | 2 347 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700 400.00 | | 1 700 400.00 | 1 700 400.00 |
BN En cours de production de biens | 184 527.00 | | 184 527.00 | 184 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217 374.00 | 101 781.00 | 3 115 592.00 | 3 217 374.00 |
BZ Autres créances | 1 377 529.00 | | 1 377 529.00 | 1 377 529.00 |
CF Disponibilités | 1 371 472.00 | | 1 371 472.00 | 1 371 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 881 800.00 | 101 781.00 | 7 780 019.00 | 7 881 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 229 739.00 | 1 933 894.00 | 8 295 844.00 | 10 229 739.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 618 033.00 | | | 618 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 546.00 | | | 209 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 057 350.00 | | | 1 057 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 930.00 | | | 2 434 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 918.00 | | | 1 819 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 419.00 | | | 64 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 359.00 | | | 1 648 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 672.00 | | | 284 672.00 |
EA Autres dettes | 2 038 979.00 | | | 2 038 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 860 914.00 | | | 5 860 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 295 844.00 | | | 8 295 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 133 185.00 | | | 4 133 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 170.00 | | 53 170.00 | 53 170.00 |
FG Production vendue services | 13 089 211.00 | 62 365.00 | 13 151 577.00 | 13 089 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 142 381.00 | 62 365.00 | 13 204 747.00 | 13 142 381.00 |
FM Production stockée | | | 87 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 525 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 301 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -988 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 123 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 786.00 | |
GE Autres charges | | | 229 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 316 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 564 776.00 | | | 13 564 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 355 229.00 | | | 13 355 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 546.00 | | | 209 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 930.00 | | 125 478.00 | 2 703 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 470.00 | 2 347 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 043.00 | 64 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 427.00 | 2 259 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 563.00 | | 13 240.00 | 62 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 468.00 | | 112 238.00 | 2 617 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 625.00 | 111 715.00 | 469 227.00 | 2 189 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 558.00 | 3 735.00 | 11 043.00 | 35 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154 067.00 | 107 980.00 | 458 184.00 | 2 154 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 080.00 | | 160 080.00 | 160 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 080.00 | | 160 080.00 | 160 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 080.00 | | 160 080.00 | 160 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 360.00 | 1 648 360.00 | | 1 648 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 673.00 | 284 673.00 | | 284 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043 544.00 | 2 043 544.00 | | 2 043 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 217 374.00 | 3 217 374.00 | | 3 217 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 876.00 | 117 567.00 | 1 663 309.00 | 1 780 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 315.00 | | | 800 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 411.00 | | | 65 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377 530.00 | 1 377 530.00 | | 1 377 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 648 807.00 | 4 624 920.00 | 23 887.00 | 4 648 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 495.00 | 4 133 186.00 | 1 663 309.00 | 5 796 495.00 |