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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 255.00 | 33 261.00 | 2 993.00 | 36 255.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 36 299.00 | 26 426.00 | 9 873.00 | 36 299.00 |
AP Constructions | 3 649.00 | 3 144.00 | 504.00 | 3 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889 587.00 | 1 749 039.00 | 140 548.00 | 1 889 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 028.00 | 425 200.00 | 54 828.00 | 480 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 413.00 | 2 237 072.00 | 255 340.00 | 2 492 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 422.00 | | 616 422.00 | 616 422.00 |
BN En cours de production de biens | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 414.00 | 71 097.00 | 2 331 316.00 | 2 402 414.00 |
BZ Autres créances | 145 161.00 | | 145 161.00 | 145 161.00 |
CF Disponibilités | 517 384.00 | | 517 384.00 | 517 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 355.00 | 71 097.00 | 3 649 257.00 | 3 720 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 768.00 | 2 308 170.00 | 3 904 597.00 | 6 212 768.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 725 971.00 | | | 1 725 971.00 |
DH Report à nouveau | -1 421 168.00 | | | -1 421 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
DL TOTAL (I) | 865 352.00 | | | 865 352.00 |
DP Provisions pour risques | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 556.00 | | | 1 247 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 050.00 | | | 429 050.00 |
EA Autres dettes | 1 255 154.00 | | | 1 255 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 270.00 | | | 2 983 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 597.00 | | | 3 904 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 146.00 | | | 2 816 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 983.00 | | 72 752.00 | 2 424 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 320.00 | 2 492 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 320.00 | 2 409 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 065.00 | 3 058.00 | 3 058.00 | 56 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 362.00 | | 69 524.00 | 2 345 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 556.00 | | 169.00 | 23 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 926.00 | 47 787.00 | 640.00 | 2 189 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 957.00 | 305.00 | | 32 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 969.00 | 47 483.00 | 640.00 | 2 156 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
UX Autres créances clients | 2 402 415.00 | 2 402 415.00 | | 2 402 415.00 |
VP Divers | 145 162.00 | 145 162.00 | | 145 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 357.00 | 2 556 645.00 | 23 713.00 | 2 580 357.00 |