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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 893.00 | 32 357.00 | 9 536.00 | 41 893.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 36 300.00 | 35 912.00 | 387.00 | 36 300.00 |
AP Constructions | 14 084.00 | 3 010.00 | 11 074.00 | 14 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871 354.00 | 1 553 050.00 | 318 304.00 | 1 871 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 191.00 | 327 299.00 | 85 892.00 | 413 191.00 |
AX Avances et acomptes | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 373.00 | 1 951 629.00 | 482 744.00 | 2 434 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 208 667.00 | | 2 208 667.00 | 2 208 667.00 |
BN En cours de production de biens | 140 734.00 | | 140 734.00 | 140 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 434 888.00 | 101 781.00 | 4 333 107.00 | 4 434 888.00 |
BZ Autres créances | 1 666 782.00 | | 1 666 782.00 | 1 666 782.00 |
CF Disponibilités | 1 911 136.00 | | 1 911 136.00 | 1 911 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 415 568.00 | 101 781.00 | 10 313 787.00 | 10 415 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 849 941.00 | 2 053 410.00 | 10 796 531.00 | 12 849 941.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 827 580.00 | | | 827 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 408.00 | | | 925 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 057 350.00 | | | 1 057 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 338.00 | | | 3 360 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 014.00 | | | 1 602 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 631.00 | | | 2 523 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 484.00 | | | 340 484.00 |
EA Autres dettes | 2 853 760.00 | | | 2 853 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 305.00 | | | 116 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 436 193.00 | | | 7 436 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 796 531.00 | | | 10 796 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 199 660.00 | | | 6 199 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
FG Production vendue services | 22 881 848.00 | | 22 881 848.00 | 22 881 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 933 172.00 | | 22 933 172.00 | 22 933 172.00 |
FM Production stockée | | | -43 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 902 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 456 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 225 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 516.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 918 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 927 552.00 | | | 22 927 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 002 144.00 | | | 22 002 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 408.00 | | | 925 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 193.00 | | | 89 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 757.00 | | 78 069.00 | 2 298 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 376 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 334 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 864.00 | | 78 069.00 | 2 256 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 031.00 | 119 516.00 | | 1 832 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 251.00 | 4 107.00 | | 28 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 781.00 | 115 409.00 | | 1 803 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 631.00 | 2 523 631.00 | | 2 523 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 073.00 | 160 073.00 | | 160 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 039.00 | 160 039.00 | | 160 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853 760.00 | 2 853 760.00 | | 2 853 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 305.00 | 116 305.00 | | 116 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
UX Autres créances clients | 4 312 750.00 | 4 312 750.00 | | 4 312 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 138.00 | 122 138.00 | | 122 138.00 |
VB T. V. A. | 129 703.00 | 129 703.00 | | 129 703.00 |
VC Groupe et associés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 014.00 | 365 481.00 | 1 236 533.00 | 1 602 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 653.00 | | | 209 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VP Divers | 1 057 350.00 | 1 057 350.00 | | 1 057 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 560.00 | 458 560.00 | | 458 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 179 098.00 | 6 155 032.00 | 24 066.00 | 6 179 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 436 193.00 | 6 199 660.00 | 1 236 533.00 | 7 436 193.00 |