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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 975.00 | 33 956.00 | 4 019.00 | 37 975.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 36 299.00 | 28 846.00 | 7 453.00 | 36 299.00 |
AP Constructions | 5 693.00 | 3 319.00 | 2 373.00 | 5 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 777.00 | 1 672 340.00 | 250 436.00 | 1 922 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 066.00 | 396 139.00 | 51 926.00 | 448 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 491.00 | 2 134 603.00 | 362 887.00 | 2 497 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 042.00 | | 371 042.00 | 371 042.00 |
BN En cours de production de biens | 164 957.00 | | 164 957.00 | 164 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 593.00 | 85 710.00 | 2 283 882.00 | 2 369 593.00 |
BZ Autres créances | 186 274.00 | | 186 274.00 | 186 274.00 |
CF Disponibilités | 496 445.00 | | 496 445.00 | 496 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 171.00 | 85 710.00 | 3 524 460.00 | 3 610 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 662.00 | 2 220 314.00 | 3 887 348.00 | 6 107 662.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 725 971.00 | 1 725 971.00 | | 1 725 971.00 |
DH Report à nouveau | -1 410 618.00 | -1 421 168.00 | | -1 410 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 607.00 | 10 549.00 | | 101 607.00 |
DL TOTAL (I) | 966 960.00 | 865 352.00 | | 966 960.00 |
DP Provisions pour risques | 160 079.00 | 55 974.00 | | 160 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 079.00 | 55 974.00 | | 160 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 222.00 | 3 572.00 | | 40 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 564.00 | 31 000.00 | | 15 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 898.00 | 16 937.00 | | 70 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 209.00 | 1 247 556.00 | | 1 216 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 941.00 | 429 050.00 | | 317 941.00 |
EA Autres dettes | 1 099 471.00 | 1 255 154.00 | | 1 099 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 307.00 | 2 983 270.00 | | 2 760 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 348.00 | 3 904 597.00 | | 3 887 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 402.00 | 2 816 146.00 | | 2 614 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 222.00 | 3 572.00 | | 40 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 413.00 | | 157 811.00 | 2 492 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 733.00 | 2 497 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 733.00 | 2 412 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 123.00 | | 1 720.00 | 59 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 565.00 | | 156 004.00 | 2 409 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 725.00 | | 86.00 | 23 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 073.00 | 50 264.00 | 152 733.00 | 2 237 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 262.00 | 695.00 | | 33 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 811.00 | 49 569.00 | 152 733.00 | 2 203 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 974.00 | 104 106.00 | | 55 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 974.00 | 104 106.00 | | 55 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 210.00 | 1 216 210.00 | | 1 216 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 941.00 | 317 941.00 | | 317 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 471.00 | 1 024 464.00 | 59 443.00 | 1 099 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 369 593.00 | 2 369 593.00 | | 2 369 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
VI Groupe et associés | 15 564.00 | 15 564.00 | 15 564.00 | 15 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 274.00 | 186 274.00 | | 186 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 392.00 | 2 564 593.00 | 23 799.00 | 2 588 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 409.00 | 2 614 402.00 | 75 007.00 | 2 689 409.00 |