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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 242.00 | 7 537.00 | 6 704.00 | 14 242.00 |
AH Fonds commercial | 130 853.00 | | 130 853.00 | 130 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
AP Constructions | 190 436.00 | 160 980.00 | 29 455.00 | 190 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 562.00 | 1 202 436.00 | 197 125.00 | 1 399 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 748.00 | 126 825.00 | 139 923.00 | 266 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BF Prêts | 263 171.00 | | 263 171.00 | 263 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 662.00 | 1 497 780.00 | 782 882.00 | 2 280 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 222.00 | | 101 222.00 | 101 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 432.00 | 3 192.00 | 279 239.00 | 282 432.00 |
BZ Autres créances | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 980.00 | | 267 980.00 | 267 980.00 |
CF Disponibilités | 251 172.00 | | 251 172.00 | 251 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 899.00 | 3 192.00 | 959 706.00 | 962 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 562.00 | 1 500 972.00 | 1 742 589.00 | 3 243 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 816 647.00 | | | 816 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 383.00 | | | 1 241 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 965.00 | | | 201 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 687.00 | | | 95 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 543.00 | | | 195 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 205.00 | | | 501 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 589.00 | | | 1 742 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 865 890.00 | 258 400.00 | 2 124 290.00 | 1 865 890.00 |
FG Production vendue services | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 774.00 | 258 400.00 | 2 160 174.00 | 1 901 774.00 |
FM Production stockée | | | 1 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | 7 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 919.00 | | | 2 203 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 339.00 | | | 2 110 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 669.00 | | 299 376.00 | 2 090 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 748.00 | 265 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 382.00 | 2 280 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 154 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 634.00 | 1 860 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 100.00 | | 15 994.00 | 139 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 964.00 | | 189 381.00 | 1 712 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 604.00 | | 94 000.00 | 238 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 049.00 | 97 029.00 | 42 298.00 | 1 443 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | 6 149.00 | 1 000.00 | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 660.00 | 90 880.00 | 41 298.00 | 1 440 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 816.00 | 3 192.00 | 2 816.00 | 2 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 816.00 | 3 192.00 | 2 816.00 | 2 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 816.00 | 3 192.00 | 2 816.00 | 2 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 192.00 | 2 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 687.00 | 95 687.00 | | 95 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 414.00 | 82 414.00 | | 82 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 750.00 | 97 750.00 | | 97 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UP Prêts | 263 171.00 | 61 271.00 | | 263 171.00 |
UX Autres créances clients | 279 063.00 | | | 279 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VB T. V. A. | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 965.00 | 47 493.00 | 154 472.00 | 201 965.00 |
VI Groupe et associés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 239.00 | | | 87 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 834.00 | 379 933.00 | 201 900.00 | 581 834.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 205.00 | 346 733.00 | 154 472.00 | 501 205.00 |