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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
AH Fonds commercial | 130 853.00 | | 130 853.00 | 130 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 173 769.00 | 153 652.00 | 20 117.00 | 173 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 937.00 | 1 305 382.00 | 66 554.00 | 1 371 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 719.00 | 184 421.00 | 141 297.00 | 325 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BF Prêts | 235 357.00 | 10 943.00 | 224 415.00 | 235 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 562.00 | 1 668 640.00 | 629 922.00 | 2 298 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 111.00 | | 64 111.00 | 64 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 216.00 | 52 632.00 | 333 584.00 | 386 216.00 |
BZ Autres créances | 93 275.00 | | 93 275.00 | 93 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 911.00 | | 230 911.00 | 230 911.00 |
CF Disponibilités | 356 666.00 | | 356 666.00 | 356 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 319.00 | 52 632.00 | 1 108 688.00 | 1 161 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 882.00 | 1 721 272.00 | 1 738 610.00 | 3 459 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 923 632.00 | | | 923 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 201.00 | | | 64 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 389.00 | | | 1 264 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 199.00 | | | 156 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 519.00 | | | 138 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 843.00 | | | 166 843.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 221.00 | | | 474 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 610.00 | | | 1 738 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 898.00 | | | 379 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 159 057.00 | 278 268.00 | 2 437 325.00 | 2 159 057.00 |
FG Production vendue services | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 243.00 | 278 268.00 | 2 444 512.00 | 2 166 243.00 |
FM Production stockée | | | 8 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 779.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 520.00 | | | 75 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 871.00 | | | 78 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 528.00 | | | 52 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 113.00 | | | 2 557 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 912.00 | | | 2 492 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 201.00 | | | 64 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 907.00 | | 117 017.00 | 2 380 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 800.00 | 238 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 362.00 | 2 298 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 561.00 | 1 871 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 095.00 | | 35 000.00 | 154 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 278.00 | | 708.00 | 1 945 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 534.00 | | 81 308.00 | 281 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 232.00 | 111 395.00 | 67 930.00 | 1 614 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 271.00 | 972.00 | | 13 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 962.00 | 110 424.00 | 67 930.00 | 1 600 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 943.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 52 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 574.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 779.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 943.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 519.00 | 138 519.00 | | 138 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 219.00 | 78 219.00 | | 78 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 170.00 | 73 170.00 | | 73 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UP Prêts | 235 357.00 | 61 912.00 | 173 446.00 | 235 357.00 |
UX Autres créances clients | 330 690.00 | 330 690.00 | | 330 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
VB T. V. A. | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 199.00 | 61 875.00 | 94 323.00 | 156 199.00 |
VI Groupe et associés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 029.00 | 541 583.00 | 173 446.00 | 715 029.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 221.00 | 379 898.00 | 94 323.00 | 474 221.00 |