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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
AH Fonds commercial | 130 853.00 | | 130 853.00 | 130 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 1 842 997.00 | 200 109.00 | 1 642 888.00 | 1 842 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 661.00 | 1 373 215.00 | 13 446.00 | 1 386 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 725.00 | 294 150.00 | 159 575.00 | 453 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BF Prêts | 169 464.00 | | 169 464.00 | 169 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 044 670.00 | 1 881 717.00 | 2 162 953.00 | 4 044 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 832.00 | | 171 832.00 | 171 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 353.00 | | 82 353.00 | 82 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 503.00 | 9 697.00 | 325 805.00 | 335 503.00 |
BZ Autres créances | 302 753.00 | | 302 753.00 | 302 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 785.00 | | 233 785.00 | 233 785.00 |
CF Disponibilités | 340 988.00 | | 340 988.00 | 340 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 286.00 | 9 697.00 | 1 459 589.00 | 1 469 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 956.00 | 1 891 414.00 | 3 622 542.00 | 5 513 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 995 575.00 | | | 995 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 587 342.00 | | | 587 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 353.00 | | | 1 862 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 334.00 | | | 1 086 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 038.00 | | | 90 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 357.00 | | | 431 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 334.00 | | | 149 334.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 189.00 | | | 1 760 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 542.00 | | | 3 622 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 038.00 | | | 90 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 233.00 | | 1 852 557.00 | 3 211 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 776.00 | 172 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 819 344.00 | 199 776.00 | 4 044 670.00 | 819 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 819 344.00 | | 3 683 383.00 | 819 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 095.00 | | | 189 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 159.00 | | 1 793 569.00 | 2 709 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 979.00 | | 58 988.00 | 312 979.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 819 344.00 | | | 819 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 829.00 | 81 887.00 | | 1 799 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 587.00 | 81 887.00 | | 1 785 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 476.00 | 9 097.00 | 15 875.00 | 16 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 476.00 | 9 097.00 | 15 875.00 | 16 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 476.00 | 9 097.00 | 15 875.00 | 16 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 097.00 | 15 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 357.00 | 431 357.00 | | 431 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UP Prêts | 169 464.00 | | 169 464.00 | 169 464.00 |
UX Autres créances clients | 325 272.00 | 325 272.00 | | 325 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VB T. V. A. | 87 581.00 | 87 581.00 | | 87 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 334.00 | 171 926.00 | 672 341.00 | 1 086 334.00 |
VI Groupe et associés | 90 038.00 | 90 038.00 | | 90 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 300.00 | | | 172 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VP Divers | 208 300.00 | 208 300.00 | | 208 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 258.00 | 638 794.00 | 169 464.00 | 808 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 189.00 | 845 781.00 | 672 341.00 | 1 760 189.00 |