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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
AH Fonds commercial | 130 853.00 | | 130 853.00 | 130 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 173 769.00 | 158 301.00 | 15 468.00 | 173 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 937.00 | 1 350 528.00 | 21 409.00 | 1 371 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 844.00 | 220 963.00 | 109 882.00 | 330 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 947.00 | | 59 947.00 | 59 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BF Prêts | 225 879.00 | 23 815.00 | 202 063.00 | 225 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 156.00 | 1 767 848.00 | 586 308.00 | 2 354 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 651.00 | | 59 651.00 | 59 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 921.00 | 72 677.00 | 340 244.00 | 412 921.00 |
BZ Autres créances | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 221.00 | | 232 221.00 | 232 221.00 |
CF Disponibilités | 302 600.00 | | 302 600.00 | 302 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 740.00 | 72 677.00 | 1 008 063.00 | 1 080 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 897.00 | 1 840 525.00 | 1 594 371.00 | 3 434 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 987 833.00 | | | 987 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 887.00 | | | 1 283 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 822.00 | | | 109 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 555.00 | | | 89 555.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 484.00 | | | 310 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 371.00 | | | 1 594 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 345.00 | | | 273 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 562.00 | | 124 316.00 | 2 298 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 722.00 | | 228 564.00 | 68 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 936 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 095.00 | | | 189 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 425.00 | | 65 073.00 | 1 871 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 042.00 | | 59 243.00 | 238 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 698.00 | 86 335.00 | | 1 657 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 456.00 | 86 335.00 | | 1 643 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 943.00 | 14 209.00 | 1 337.00 | 10 943.00 |
6T Sur comptes clients | 52 632.00 | 43 261.00 | 23 215.00 | 52 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 574.00 | 57 470.00 | 24 552.00 | 63 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 574.00 | 57 470.00 | 24 552.00 | 63 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 261.00 | 23 215.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 209.00 | 1 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 822.00 | 109 822.00 | | 109 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UP Prêts | 225 879.00 | | 225 879.00 | 225 879.00 |
UX Autres créances clients | 332 270.00 | 332 270.00 | | 332 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 651.00 | 80 651.00 | | 80 651.00 |
VB T. V. A. | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 400.00 | 57 261.00 | 37 139.00 | 94 400.00 |
VI Groupe et associés | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 653.00 | 461 775.00 | 225 879.00 | 687 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 484.00 | 273 345.00 | 37 139.00 | 310 484.00 |