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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
AH Fonds commercial | 130 853.00 | | 130 853.00 | 130 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 173 769.00 | 162 139.00 | 11 630.00 | 173 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 437.00 | 1 367 324.00 | 10 113.00 | 1 377 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 609.00 | 256 124.00 | 82 485.00 | 338 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 819 344.00 | | 819 344.00 | 819 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BF Prêts | 310 294.00 | | 310 294.00 | 310 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 233.00 | 1 799 829.00 | 1 411 404.00 | 3 211 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 282.00 | | 73 282.00 | 73 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 669.00 | 16 476.00 | 257 193.00 | 273 669.00 |
BZ Autres créances | 128 641.00 | | 128 641.00 | 128 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 954.00 | | 232 954.00 | 232 954.00 |
CF Disponibilités | 801 011.00 | | 801 011.00 | 801 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 490.00 | 16 476.00 | 1 515 014.00 | 1 531 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 723.00 | 1 816 305.00 | 2 926 417.00 | 4 742 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 1 011 297.00 | | | 1 011 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 166.00 | | | 1 498 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 447.00 | | | 958 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 906.00 | | | 301 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 747.00 | | | 152 747.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 252.00 | | | 1 428 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 417.00 | | | 2 926 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 987.00 | | | 617 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 157.00 | | 951 327.00 | 2 354 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 250.00 | | 312 979.00 | 94 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 250.00 | | 3 211 233.00 | 94 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 709 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 095.00 | | | 189 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 497.00 | | 772 662.00 | 1 936 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 564.00 | | 178 665.00 | 228 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 033.00 | 55 796.00 | | 1 744 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 791.00 | 55 796.00 | | 1 729 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
6T Sur comptes clients | 72 677.00 | 16 476.00 | 72 677.00 | 72 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 492.00 | 16 476.00 | 96 492.00 | 96 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 492.00 | 16 476.00 | 96 492.00 | 96 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 476.00 | 72 677.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 906.00 | 301 906.00 | | 301 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 723.00 | 74 723.00 | | 74 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 872.00 | 63 872.00 | | 63 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UP Prêts | 310 294.00 | | 310 294.00 | 310 294.00 |
UX Autres créances clients | 256 286.00 | 256 286.00 | | 256 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VB T. V. A. | 121 192.00 | 121 192.00 | | 121 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 447.00 | 148 182.00 | 503 993.00 | 958 447.00 |
VI Groupe et associés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 122.00 | | | 61 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 280.00 | 402 986.00 | 310 294.00 | 713 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 252.00 | 617 987.00 | 503 993.00 | 1 428 252.00 |