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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 242.00 | 13 271.00 | 972.00 | 14 242.00 |
AH Fonds commercial | 130 853.00 | | 130 853.00 | 130 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AP Constructions | 190 436.00 | 165 670.00 | 24 766.00 | 190 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 562.00 | 1 268 142.00 | 131 421.00 | 1 399 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 315.00 | 167 150.00 | 184 166.00 | 351 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BF Prêts | 278 849.00 | | 278 849.00 | 278 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 907.00 | 1 614 232.00 | 766 675.00 | 2 380 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 925.00 | | 95 925.00 | 95 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 505.00 | | 314 505.00 | 314 505.00 |
BZ Autres créances | 98 034.00 | | 98 034.00 | 98 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
CF Disponibilités | 310 793.00 | | 310 793.00 | 310 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 898.00 | | 970 898.00 | 970 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 805.00 | 1 614 232.00 | 1 737 573.00 | 3 351 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 910 228.00 | | | 910 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 987.00 | | | 1 285 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 787.00 | | | 217 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 934.00 | | | 99 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 447.00 | | | 121 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 586.00 | | | 451 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 573.00 | | | 1 737 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 513.00 | | | 295 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 232 028.00 | | 2 232 028.00 | 2 232 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 028.00 | | 2 232 028.00 | 2 232 028.00 |
FM Production stockée | | | -2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 464.00 | | | 2 268 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 060.00 | | | 2 216 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 663.00 | | 172 810.00 | 2 280 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 566.00 | 281 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 566.00 | 2 380 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 945 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 095.00 | | | 154 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 711.00 | | 84 567.00 | 1 860 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 856.00 | | 88 243.00 | 265 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 780.00 | 116 452.00 | | 1 497 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 538.00 | 5 733.00 | | 7 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 242.00 | 110 719.00 | | 1 490 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 934.00 | 99 934.00 | | 99 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
UP Prêts | 278 849.00 | 54 346.00 | | 278 849.00 |
UX Autres créances clients | 314 505.00 | | | 314 505.00 |
VB T. V. A. | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 787.00 | 61 714.00 | 156 073.00 | 217 787.00 |
VI Groupe et associés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 567.00 | 467 065.00 | 224 503.00 | 691 567.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 586.00 | 295 513.00 | 156 073.00 | 451 586.00 |