| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 193.00 | 23 947.00 | 1 246.00 | 25 193.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 642.00 | 541 954.00 | 259 688.00 | 801 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 971.00 | 582 543.00 | 280 428.00 | 862 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 757.00 | | 50 757.00 | 50 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 559.00 | 26 572.00 | 461 987.00 | 488 559.00 |
BZ Autres créances | 86 951.00 | | 86 951.00 | 86 951.00 |
CF Disponibilités | 1 291 280.00 | | 1 291 280.00 | 1 291 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 187.00 | 26 572.00 | 1 911 614.00 | 1 938 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 158.00 | 609 115.00 | 2 192 042.00 | 2 801 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
DG Autres réserves | 1 182 868.00 | 999 210.00 | | 1 182 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 787.00 | 221 158.00 | | 241 787.00 |
DK Provisions réglementées | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 417.00 | 1 264 182.00 | | 1 499 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 162.00 | | | 173 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 029.00 | 45 517.00 | | 33 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 147.00 | 165 962.00 | | 124 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 199.00 | 340 655.00 | | 354 199.00 |
EA Autres dettes | 8 089.00 | 8 411.00 | | 8 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 625.00 | 560 544.00 | | 692 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 042.00 | 1 824 725.00 | | 2 192 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 333 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 333 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 8 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 625.00 | 33 000.00 | | 42 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 804.00 | 35 058.00 | | 42 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 729.00 | 35 058.00 | | 10 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 628.00 | 76 831.00 | | 85 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 376.00 | 3 314 698.00 | | 3 420 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 589.00 | 3 093 540.00 | | 3 178 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 787.00 | 221 158.00 | | 241 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 299.00 | 232 041.00 | | 184 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 400.00 | | | 700 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 388.00 | | | 656 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 539.00 | 35 851.00 | 107 847.00 | 654 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 635.00 | 1 312.00 | | 22 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 904.00 | 34 539.00 | 107 847.00 | 631 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 948.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 948.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 147.00 | 124 147.00 | | 124 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 162.00 | 37 883.00 | 135 279.00 | 173 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 206.00 | 594 859.00 | 10 347.00 | 605 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 625.00 | 557 347.00 | 135 279.00 | 692 625.00 |