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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 769.00 | 28 512.00 | 256.00 | 28 769.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 637.00 | 27 128.00 | 7 509.00 | 34 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 824.00 | 619 509.00 | 325 315.00 | 944 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 011.00 | 675 149.00 | 342 862.00 | 1 018 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 260.00 | 33 334.00 | 630 926.00 | 664 260.00 |
BZ Autres créances | 196 795.00 | | 196 795.00 | 196 795.00 |
CF Disponibilités | 902 988.00 | | 902 988.00 | 902 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 633.00 | 33 334.00 | 1 751 299.00 | 1 784 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 644.00 | 708 483.00 | 2 094 161.00 | 2 802 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 635.00 | | | 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
DG Autres réserves | 790 413.00 | 787 775.00 | | 790 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 322.00 | 132 638.00 | | 62 322.00 |
DK Provisions réglementées | 152 145.00 | 145 057.00 | | 152 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 164.00 | 1 098 755.00 | | 1 038 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 455.00 | 242 551.00 | | 119 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 636.00 | 311 605.00 | | 625 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 687.00 | 309 773.00 | | 294 687.00 |
EA Autres dettes | 16 218.00 | 2 217.00 | | 16 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 997.00 | 866 146.00 | | 1 055 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 161.00 | 1 964 900.00 | | 2 094 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 469.00 | 747 655.00 | | 1 034 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964.00 | 7 826.00 | | 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 560 350.00 | | 3 560 350.00 | 3 560 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 350.00 | | 3 560 350.00 | 3 560 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 857.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 150.00 | 32 859.00 | | 11 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 150.00 | 32 859.00 | | 11 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 463.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 088.00 | 28 635.00 | | 7 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 143.00 | 34 098.00 | | 7 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 007.00 | -1 239.00 | | 4 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 525.00 | 44 698.00 | | 16 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 070.00 | 3 187 688.00 | | 3 600 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 748.00 | 3 055 050.00 | | 3 537 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 322.00 | 132 638.00 | | 62 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 106.00 | | 9 781.00 | 1 083 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 876.00 | 1 018 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 876.00 | 979 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 556.00 | | 9 781.00 | 1 044 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 868.00 | 138 857.00 | 71 576.00 | 607 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 490.00 | 1 022.00 | | 27 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 378.00 | 137 835.00 | 71 576.00 | 580 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 057.00 | 7 088.00 | | 145 057.00 |
6T Sur comptes clients | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 391.00 | 7 088.00 | | 178 391.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 636.00 | 625 636.00 | | 625 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 269.00 | 107 269.00 | | 107 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 624 333.00 | 624 333.00 | | 624 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
VB T. V. A. | 104 715.00 | 104 715.00 | | 104 715.00 |
VC Groupe et associés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 491.00 | 96 964.00 | 21 527.00 | 118 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 233.00 | | | 116 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
VP Divers | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 888.00 | 828 326.00 | 40 562.00 | 868 888.00 |
VW T.V.A. | 141 365.00 | 141 365.00 | | 141 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 997.00 | 1 034 469.00 | 21 527.00 | 1 055 997.00 |