| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 769.00 | 24 605.00 | 4 164.00 | 28 769.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 427.00 | 18 201.00 | 5 226.00 | 23 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 870.00 | 377 280.00 | 241 590.00 | 618 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 560.00 | 420 086.00 | 270 473.00 | 690 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 303.00 | 28 467.00 | 625 837.00 | 654 303.00 |
BZ Autres créances | 110 948.00 | | 110 948.00 | 110 948.00 |
CF Disponibilités | 1 302 798.00 | | 1 302 798.00 | 1 302 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 528.00 | 28 467.00 | 2 103 062.00 | 2 131 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 088.00 | 448 553.00 | 2 373 535.00 | 2 822 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
DG Autres réserves | 1 470 233.00 | 1 372 155.00 | | 1 470 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 416.00 | 150 578.00 | | 154 416.00 |
DK Provisions réglementées | 81 406.00 | 68 536.00 | | 81 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 869.00 | 1 635 083.00 | | 1 749 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 054.00 | 135 279.00 | | 97 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 864.00 | 62 429.00 | | 90 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 611.00 | 143 716.00 | | 87 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 661.00 | 329 591.00 | | 338 661.00 |
EA Autres dettes | 9 477.00 | 12 129.00 | | 9 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 666.00 | 683 143.00 | | 623 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 535.00 | 2 318 226.00 | | 2 373 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 183.00 | 586 077.00 | | 565 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 919 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 919 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 814.00 | 9 480.00 | | 72 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 814.00 | 9 480.00 | | 72 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 855.00 | 3 688.00 | | 6 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 869.00 | 37 588.00 | | 12 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 724.00 | 41 276.00 | | 19 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 089.00 | -31 796.00 | | 53 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 229.00 | 35 200.00 | | 35 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 857.00 | 3 045 100.00 | | 3 008 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 441.00 | 2 894 521.00 | | 2 854 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 416.00 | 150 578.00 | | 154 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 125.00 | 190 657.00 | | 172 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 942.00 | | 66 635.00 | 893 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 018.00 | 690 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 432.00 | 37 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 585.00 | 642 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 608.00 | | 1 740.00 | 36 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 988.00 | | 64 895.00 | 846 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 605.00 | 53 644.00 | 263 163.00 | 629 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 963.00 | 1 075.00 | 432.00 | 23 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 642.00 | 52 569.00 | 262 730.00 | 605 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 536.00 | 12 869.00 | | 68 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 197.00 | | 730.00 | 29 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 733.00 | 12 869.00 | 730.00 | 97 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 869.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 611.00 | 87 611.00 | | 87 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 340.00 | 100 340.00 | | 100 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
UX Autres créances clients | 654 303.00 | 654 303.00 | | 654 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 054.00 | 38 570.00 | 58 484.00 | 97 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
VP Divers | 110 948.00 | 110 948.00 | | 110 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 661.00 | 338 661.00 | | 338 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 410.00 | 783 063.00 | 10 347.00 | 793 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 666.00 | 565 183.00 | 58 484.00 | 623 666.00 |