| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 768.00 | 26 161.00 | 2 606.00 | 28 768.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 426.00 | 19 557.00 | 3 869.00 | 23 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 718.00 | 439 723.00 | 342 994.00 | 782 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 382.00 | 485 443.00 | 368 938.00 | 854 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 120.00 | 33 333.00 | 549 786.00 | 583 120.00 |
BZ Autres créances | 319 392.00 | | 319 392.00 | 319 392.00 |
CF Disponibilités | 437 731.00 | | 437 731.00 | 437 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 210.00 | 33 333.00 | 1 336 876.00 | 1 370 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 592.00 | 518 777.00 | 1 705 815.00 | 2 224 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 470.00 | 39 000.00 | | 28 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | 4 814.00 | | 4 813.00 |
DG Autres réserves | 792 179.00 | 1 470 233.00 | | 792 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 595.00 | 154 416.00 | | 145 595.00 |
DK Provisions réglementées | 116 422.00 | 81 406.00 | | 116 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 481.00 | 1 749 869.00 | | 1 087 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 313.00 | 97 054.00 | | 195 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 769.00 | 87 611.00 | | 131 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 433.00 | 338 661.00 | | 288 433.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | 9 477.00 | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 334.00 | 623 666.00 | | 618 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 815.00 | 2 373 535.00 | | 1 705 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 788.00 | 565 183.00 | | 501 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FG Production vendue services | 3 044 957.00 | | 3 044 957.00 | 3 044 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 149.00 | | 3 045 149.00 | 3 045 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 966.00 | 72 814.00 | | 75 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 966.00 | 72 814.00 | | 75 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | 6 855.00 | | 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 016.00 | 12 869.00 | | 35 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 439.00 | 19 724.00 | | 35 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 527.00 | 53 089.00 | | 40 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 738.00 | 35 229.00 | | 49 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 913.00 | 3 008 857.00 | | 3 163 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 317.00 | 2 854 441.00 | | 3 018 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 595.00 | 154 416.00 | | 145 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 843.00 | 172 125.00 | | 169 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 559.00 | | 176 159.00 | 690 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 10 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 337.00 | 854 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 312.00 | 806 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 297.00 | | 176 159.00 | 642 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 086.00 | 77 246.00 | 11 889.00 | 420 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 605.00 | 1 556.00 | | 24 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 481.00 | 75 689.00 | 11 889.00 | 395 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 405.00 | 35 016.00 | | 81 405.00 |
6T Sur comptes clients | 28 466.00 | 6 457.00 | 1 590.00 | 28 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 466.00 | 6 457.00 | 1 590.00 | 28 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 872.00 | 41 473.00 | 1 590.00 | 109 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 457.00 | 1 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 016.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 769.00 | 131 769.00 | | 131 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 780.00 | 91 780.00 | | 91 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 931.00 | 65 931.00 | | 65 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
UX Autres créances clients | 543 193.00 | 543 193.00 | | 543 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
VB T. V. A. | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 313.00 | 78 767.00 | 116 545.00 | 195 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 209.00 | 913 887.00 | 10 321.00 | 924 209.00 |
VW T.V.A. | 104 795.00 | 104 795.00 | | 104 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 334.00 | 501 788.00 | 116 545.00 | 618 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
ST Autres comptes | 813 146.00 | | | 813 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 491.00 | | | 115 491.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 248 226.00 | | | 248 226.00 |
YT Sous‐traitance | 274 330.00 | | | 274 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 287.00 | | | 608 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 302.00 | | | 312 302.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 286 755.00 | | | 1 286 755.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |