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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 769.00 | 27 490.00 | 1 278.00 | 28 769.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 727.00 | 23 036.00 | 7 691.00 | 30 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 829.00 | 557 341.00 | 456 488.00 | 1 013 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 106.00 | 607 868.00 | 475 238.00 | 1 083 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 186.00 | | 42 186.00 | 42 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 597 900.00 | 33 334.00 | 564 567.00 | 597 900.00 |
BZ Autres créances | 214 204.00 | | 214 204.00 | 214 204.00 |
CF Disponibilités | 658 631.00 | | 658 631.00 | 658 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 996.00 | 33 334.00 | 1 489 662.00 | 1 522 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 102.00 | 641 202.00 | 1 964 900.00 | 2 606 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 635.00 | | | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
DG Autres réserves | 787 775.00 | 792 179.00 | | 787 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 638.00 | 145 596.00 | | 132 638.00 |
DK Provisions réglementées | 145 057.00 | 116 422.00 | | 145 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 755.00 | 1 087 481.00 | | 1 098 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 551.00 | 195 313.00 | | 242 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 605.00 | 131 770.00 | | 311 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 773.00 | 288 434.00 | | 309 773.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 4 408.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 146.00 | 619 924.00 | | 866 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 900.00 | 1 707 405.00 | | 1 964 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 655.00 | 619 924.00 | | 747 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
FG Production vendue services | 3 131 998.00 | | 3 131 998.00 | 3 131 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 133.00 | | 3 135 133.00 | 3 135 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 859.00 | 75 967.00 | | 32 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 859.00 | 75 967.00 | | 32 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 463.00 | 423.00 | | 5 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 635.00 | 35 016.00 | | 28 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 098.00 | 35 439.00 | | 34 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | 40 528.00 | | -1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 698.00 | 49 738.00 | | 44 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 688.00 | 3 163 913.00 | | 3 187 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 050.00 | 3 018 317.00 | | 3 055 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 638.00 | 145 596.00 | | 132 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 382.00 | | 251 456.00 | 854 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 687.00 | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 732.00 | 1 083 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 045.00 | 1 044 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 145.00 | | 251 456.00 | 806 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 443.00 | 130 007.00 | 7 582.00 | 485 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 162.00 | 1 329.00 | | 26 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 282.00 | 128 678.00 | 7 582.00 | 459 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 16.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 422.00 | 28 635.00 | | 116 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 605.00 | 311 605.00 | | 311 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 785.00 | 111 785.00 | | 111 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 557 973.00 | 557 973.00 | | 557 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
VB T. V. A. | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
VC Groupe et associés | 131 305.00 | 131 305.00 | | 131 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 726.00 | 116 234.00 | 118 491.00 | 234 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VP Divers | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 814.00 | 822 814.00 | | 822 814.00 |
VW T.V.A. | 129 942.00 | 129 942.00 | | 129 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 146.00 | 747 655.00 | 118 491.00 | 866 146.00 |