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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 461.00 | 23 963.00 | 3 498.00 | 27 461.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 237.00 | 17 002.00 | 5 235.00 | 22 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 751.00 | 588 641.00 | 236 110.00 | 824 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 942.00 | 629 605.00 | 264 338.00 | 893 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 986.00 | | 40 986.00 | 40 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 691.00 | 29 197.00 | 562 495.00 | 591 691.00 |
BZ Autres créances | 161 455.00 | | 161 455.00 | 161 455.00 |
CF Disponibilités | 1 269 245.00 | | 1 269 245.00 | 1 269 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 085.00 | 29 197.00 | 2 053 889.00 | 2 083 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 028.00 | 658 802.00 | 2 318 226.00 | 2 977 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
DG Autres réserves | 1 372 155.00 | 1 182 868.00 | | 1 372 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 578.00 | 241 787.00 | | 150 578.00 |
DK Provisions réglementées | 68 536.00 | 30 948.00 | | 68 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 083.00 | 1 499 417.00 | | 1 635 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 279.00 | 173 162.00 | | 135 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 429.00 | 33 029.00 | | 62 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 716.00 | 124 147.00 | | 143 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 591.00 | 354 199.00 | | 329 591.00 |
EA Autres dettes | 12 129.00 | 8 089.00 | | 12 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 143.00 | 692 625.00 | | 683 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 226.00 | 2 192 042.00 | | 2 318 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 077.00 | 557 347.00 | | 586 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 020 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 020 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 480.00 | 42 625.00 | | 9 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 480.00 | 42 804.00 | | 9 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 688.00 | 1 070.00 | | 3 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 588.00 | 30 948.00 | | 37 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 276.00 | 32 076.00 | | 41 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 796.00 | 10 729.00 | | -31 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 200.00 | 85 628.00 | | 35 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 100.00 | 3 420 376.00 | | 3 045 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 521.00 | 3 178 589.00 | | 2 894 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 578.00 | 241 787.00 | | 150 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 657.00 | 184 299.00 | | 190 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 971.00 | | | 862 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 284.00 | | | 818 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 543.00 | 58 126.00 | 11 064.00 | 582 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 947.00 | 1 757.00 | 1 742.00 | 23 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 596.00 | 56 369.00 | 9 322.00 | 558 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 948.00 | 37 588.00 | | 30 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 572.00 | 2 625.00 | | 26 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 520.00 | 40 213.00 | | 57 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 625.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 716.00 | 143 716.00 | | 143 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 557.00 | 74 557.00 | | 74 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
UX Autres créances clients | 161 455.00 | | | 161 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 279.00 | 38 213.00 | 97 066.00 | 135 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 591.00 | 329 591.00 | | 329 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 639.00 | 772 292.00 | 10 347.00 | 782 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 143.00 | 586 077.00 | 97 066.00 | 683 143.00 |