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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 017.00 | 43 109.00 | 221 908.00 | 265 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 538.00 | 43 408.00 | 227 130.00 | 270 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 806.00 | | 69 806.00 | 69 806.00 |
BZ Autres créances | 60 363.00 | | 60 363.00 | 60 363.00 |
CF Disponibilités | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 095.00 | | 164 095.00 | 164 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 633.00 | 43 408.00 | 391 225.00 | 434 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 683.00 | 107 482.00 | | 134 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 596.00 | 47 201.00 | | 6 596.00 |
DL TOTAL (I) | 146 779.00 | 160 183.00 | | 146 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 627.00 | 96 712.00 | | 178 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 688.00 | 16 377.00 | | 14 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 497.00 | 36 736.00 | | 42 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 446.00 | 152 096.00 | | 244 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 225.00 | 312 279.00 | | 391 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 156.00 | 77 262.00 | | 106 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 609.00 | | 696 609.00 | 696 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 065.00 | 110.00 | | 23 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 763.00 | 110.00 | | 28 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 263.00 | -110.00 | | -24 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173.00 | 8 477.00 | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 067.00 | 729 264.00 | | 726 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 470.00 | 682 063.00 | | 719 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 596.00 | 47 201.00 | | 6 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 929.00 | | 146 186.00 | 157 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 576.00 | 270 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 576.00 | 265 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 630.00 | | 140 964.00 | 157 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 700.00 | 40 766.00 | 28 058.00 | 30 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 401.00 | 40 766.00 | 28 058.00 | 30 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
UX Autres créances clients | 69 806.00 | | | 69 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 728.00 | | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 627.00 | 40 340.00 | 138 287.00 | 178 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 739.00 | | | 112 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 428.00 | 137 206.00 | 5 222.00 | 142 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 446.00 | 106 158.00 | 138 287.00 | 244 446.00 |