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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 1 302.00 | 965.00 | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 145.00 | 81 178.00 | 185 967.00 | 267 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 634.00 | 82 480.00 | 192 155.00 | 274 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 190.00 | | 71 190.00 | 71 190.00 |
BZ Autres créances | 36 670.00 | 5 579.00 | 31 091.00 | 36 670.00 |
CF Disponibilités | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 142.00 | 5 579.00 | 161 563.00 | 167 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 777.00 | 88 059.00 | 353 718.00 | 441 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 674.00 | 131 279.00 | | 145 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 285.00 | 14 395.00 | | 26 285.00 |
DL TOTAL (I) | 177 460.00 | 151 174.00 | | 177 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 980.00 | 147 029.00 | | 103 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015.00 | 1 692.00 | | 4 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 043.00 | 12 848.00 | | 28 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 985.00 | 37 935.00 | | 31 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | 5 402.00 | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 258.00 | 209 506.00 | | 176 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 718.00 | 360 681.00 | | 353 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 543.00 | 105 635.00 | | 111 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 714 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 189.00 | 806.00 | | 3 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189.00 | 806.00 | | 3 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 189.00 | -806.00 | | -3 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 734.00 | 722 735.00 | | 739 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 449.00 | 708 340.00 | | 713 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 285.00 | 14 395.00 | | 26 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 180.00 | | 1 152.00 | 281 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 697.00 | 274 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 152.00 | 2 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 545.00 | 267 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | 1 152.00 | 2 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 691.00 | | | 273 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 666.00 | 26 511.00 | 7 697.00 | 63 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 1 421.00 | 1 152.00 | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 633.00 | 25 090.00 | 6 545.00 | 62 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
UX Autres créances clients | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 980.00 | 39 265.00 | 64 715.00 | 103 980.00 |
VI Groupe et associés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 494.00 | 119 272.00 | 5 222.00 | 124 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 258.00 | 111 543.00 | 64 715.00 | 176 258.00 |