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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 2 267.00 | 1.00 | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 789.00 | 133 496.00 | 168 293.00 | 301 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 278.00 | 135 763.00 | 173 515.00 | 309 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 127.00 | 6 252.00 | 67 875.00 | 74 127.00 |
BZ Autres créances | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
CF Disponibilités | 137 210.00 | | 137 210.00 | 137 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 479.00 | 6 252.00 | 234 227.00 | 240 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 757.00 | 142 014.00 | 407 743.00 | 549 757.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 295.00 | 161 960.00 | | 182 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 576.00 | 20 336.00 | | 42 576.00 |
DL TOTAL (I) | 230 371.00 | 187 795.00 | | 230 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 656.00 | 90 587.00 | | 73 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 699.00 | 12 996.00 | | 14 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 437.00 | 18 541.00 | | 23 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 980.00 | 39 312.00 | | 60 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 372.00 | 172 286.00 | | 177 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 743.00 | 360 081.00 | | 407 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 716.00 | 109 184.00 | | 103 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 622 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 622 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -915.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 328.00 | 4 788.00 | | 10 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 562.00 | 750 558.00 | | 674 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 986.00 | 730 222.00 | | 631 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 576.00 | 20 336.00 | | 42 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 569.00 | | 1 709.00 | 307 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 080.00 | | 1 709.00 | 300 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 701.00 | 28 061.00 | | 107 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 63.00 | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 497.00 | 27 999.00 | | 105 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 656.00 | | 29 596.00 | 73 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 279.00 | 80 279.00 | | 80 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 791.00 | 101 791.00 | | 101 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 013.00 | 101 791.00 | 5 222.00 | 107 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 372.00 | 103 716.00 | 29 596.00 | 177 372.00 |