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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 2 204.00 | 63.00 | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 080.00 | 105 497.00 | 194 583.00 | 300 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 569.00 | 107 701.00 | 199 868.00 | 307 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 564.00 | 3 126.00 | 73 438.00 | 76 564.00 |
BZ Autres créances | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CF Disponibilités | 64 634.00 | | 64 634.00 | 64 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 339.00 | 3 126.00 | 160 213.00 | 163 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 908.00 | 110 827.00 | 360 081.00 | 470 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 960.00 | 145 674.00 | | 161 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 336.00 | 26 285.00 | | 20 336.00 |
DL TOTAL (I) | 187 795.00 | 177 460.00 | | 187 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 587.00 | 103 980.00 | | 90 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 996.00 | 4 015.00 | | 12 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 541.00 | 28 043.00 | | 18 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 312.00 | 31 985.00 | | 39 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | | 3 635.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 286.00 | 176 258.00 | | 172 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 081.00 | 353 718.00 | | 360 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 184.00 | 111 543.00 | | 109 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 730 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 730 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 126.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 898.00 | 3 189.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 3 189.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | -3 189.00 | | -915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 2 932.00 | | 4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 558.00 | 739 734.00 | | 750 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 222.00 | 713 449.00 | | 730 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 336.00 | 26 285.00 | | 20 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 634.00 | | 35 440.00 | 274 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 506.00 | 307 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 506.00 | 300 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 145.00 | | 35 440.00 | 267 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 480.00 | 27 727.00 | 2 506.00 | 82 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 902.00 | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 178.00 | 26 825.00 | 2 506.00 | 81 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 587.00 | 32 235.00 | 58 352.00 | 90 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 584.00 | 97 584.00 | | 97 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 807.00 | 97 585.00 | 5 222.00 | 102 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 536.00 | 109 184.00 | 58 352.00 | 167 536.00 |