| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 1 033.00 | 1 234.00 | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 691.00 | 62 633.00 | 211 058.00 | 273 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 180.00 | 63 666.00 | 217 513.00 | 281 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 530.00 | | 71 530.00 | 71 530.00 |
BZ Autres créances | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
CF Disponibilités | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 167.00 | | 143 167.00 | 143 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 347.00 | 63 666.00 | 360 681.00 | 424 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 279.00 | 134 683.00 | | 131 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 395.00 | 6 596.00 | | 14 395.00 |
DL TOTAL (I) | 151 174.00 | 146 779.00 | | 151 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 029.00 | 178 627.00 | | 147 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 2 109.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 848.00 | 14 688.00 | | 12 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 935.00 | 42 497.00 | | 37 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | 5 402.00 | 1 925.00 | | 5 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 506.00 | 244 446.00 | | 209 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 681.00 | 391 225.00 | | 360 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 635.00 | 106 158.00 | | 105 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 697 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 709.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 518.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 806.00 | 23 065.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 28 763.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | -24 263.00 | | -806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 735.00 | 726 067.00 | | 722 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 340.00 | 719 470.00 | | 708 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 395.00 | 6 596.00 | | 14 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 538.00 | | 13 270.00 | 270 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 628.00 | 281 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 628.00 | 273 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | 1 968.00 | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 017.00 | | 11 302.00 | 265 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 408.00 | 22 887.00 | 2 628.00 | 43 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 734.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 109.00 | 22 152.00 | 2 628.00 | 43 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
UX Autres créances clients | 71 530.00 | | | 71 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 029.00 | 43 158.00 | 103 872.00 | 147 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 368.00 | 112 146.00 | 5 222.00 | 117 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 506.00 | 105 635.00 | 103 872.00 | 209 506.00 |