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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 700.00 | 142 795.00 | 163 905.00 | 306 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 189.00 | 145 062.00 | 169 127.00 | 314 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 638.00 | 6 252.00 | 81 386.00 | 87 638.00 |
BZ Autres créances | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CF Disponibilités | 114 304.00 | | 114 304.00 | 114 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 647.00 | 6 252.00 | 223 395.00 | 229 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 836.00 | 151 314.00 | 392 522.00 | 543 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 871.00 | 182 295.00 | | 179 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 025.00 | 42 576.00 | | 31 025.00 |
DL TOTAL (I) | 216 397.00 | 230 371.00 | | 216 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 222.00 | 73 656.00 | | 44 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 223.00 | 14 699.00 | | 10 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 627.00 | 23 437.00 | | 28 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 729.00 | 60 980.00 | | 59 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 126.00 | 177 372.00 | | 176 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 523.00 | 407 743.00 | | 392 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 133.00 | 103 716.00 | | 161 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 764 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 764 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 004.00 | 1 305.00 | | 1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | 10 328.00 | | 5 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 818.00 | 674 562.00 | | 805 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 793.00 | 631 986.00 | | 774 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 025.00 | 42 576.00 | | 31 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 278.00 | | 30 368.00 | 309 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 456.00 | 314 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 456.00 | 306 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 789.00 | | 30 368.00 | 301 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 763.00 | 27 973.00 | 18 674.00 | 135 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 496.00 | 27 973.00 | 18 674.00 | 133 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 222.00 | 29 229.00 | 14 992.00 | 44 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 277.00 | 103 277.00 | | 103 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 462.00 | 98 462.00 | | 98 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 501.00 | 111 279.00 | 5 222.00 | 116 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 126.00 | 161 133.00 | 14 992.00 | 176 126.00 |