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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 507.00 | 5 473.00 | 6 034.00 | 11 507.00 |
AH Fonds commercial | 1 242 600.00 | | 1 242 600.00 | 1 242 600.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 307 608.00 | 66 976.00 | 240 632.00 | 307 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 417.00 | 132 401.00 | 182 016.00 | 314 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 948.00 | 102 245.00 | 297 703.00 | 399 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 665.00 | 308 923.00 | 1 999 742.00 | 2 308 665.00 |
BT Marchandises | 179 961.00 | | 179 961.00 | 179 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 124 155.00 | | 124 155.00 | 124 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CF Disponibilités | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 871.00 | | 319 871.00 | 319 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 536.00 | 308 923.00 | 2 319 612.00 | 2 628 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 177.00 | -1 510.00 | | -3 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 941.00 | -1 667.00 | | 3 941.00 |
DL TOTAL (I) | 20 764.00 | 16 823.00 | | 20 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 267.00 | 1 289 078.00 | | 1 092 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 407.00 | 703 714.00 | | 1 020 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 217.00 | 419 040.00 | | 124 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 432.00 | 79 008.00 | | 61 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 483.00 | | |
EA Autres dettes | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 848.00 | 2 497 849.00 | | 2 298 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 612.00 | 2 514 672.00 | | 2 319 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 901.00 | 2 497 849.00 | | 1 369 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 829.00 | | 1 696 829.00 | 1 696 829.00 |
FG Production vendue services | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 773.00 | | 1 697 773.00 | 1 697 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 874.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 134.00 | 44 514.00 | | 50 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 399.00 | 1 730.00 | | 6 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 399.00 | 51 730.00 | | 56 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 609.00 | 215.00 | | 6 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 921.00 | 1 611.00 | | 5 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 530.00 | 1 826.00 | | 12 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 869.00 | 49 904.00 | | 43 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 861.00 | 1 101 362.00 | | 1 805 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 920.00 | 1 103 029.00 | | 1 801 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 941.00 | -1 667.00 | | 3 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 696.00 | | 102 226.00 | 2 213 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 257.00 | 2 308 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 257.00 | 1 030 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 915.00 | | 6 192.00 | 1 247 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 196.00 | | 96 034.00 | 942 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 386.00 | 121 874.00 | 1 336.00 | 188 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 726.00 | 103.00 | | 1 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 835.00 | 1 638.00 | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 825.00 | 120 133.00 | 1 336.00 | 182 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 455.00 | 30 673.00 | 117 782.00 | 148 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 217.00 | 124 217.00 | | 124 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
VB T. V. A. | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 633.00 | 239 470.00 | 811 163.00 | 1 050 633.00 |
VI Groupe et associés | 871 952.00 | 871 952.00 | | 871 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 189.00 | | | 266 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VP Divers | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 811.00 | | | 64 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 915.00 | 129 946.00 | 20 969.00 | 150 915.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 847.00 | 1 369 902.00 | 928 945.00 | 2 298 847.00 |