| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 257.00 | 10 902.00 | 6 355.00 | 17 257.00 |
AH Fonds commercial | 1 707 860.00 | | 1 707 860.00 | 1 707 860.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 367 838.00 | 97 135.00 | 270 703.00 | 367 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 936.00 | 195 146.00 | 274 790.00 | 469 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 428.00 | 145 996.00 | 258 431.00 | 404 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 404.00 | 451 009.00 | 2 549 395.00 | 3 000 404.00 |
BT Marchandises | 171 672.00 | | 171 672.00 | 171 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BZ Autres créances | 201 530.00 | | 201 530.00 | 201 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CF Disponibilités | 121 163.00 | | 121 163.00 | 121 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 989.00 | | 507 989.00 | 507 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 392.00 | 451 009.00 | 3 057 384.00 | 3 508 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | | | 38.00 |
DG Autres réserves | 726.00 | | | 726.00 |
DH Report à nouveau | | -3 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932.00 | 3 941.00 | | 932.00 |
DL TOTAL (I) | 21 697.00 | 20 764.00 | | 21 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 637.00 | 1 092 267.00 | | 1 288 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 040.00 | 1 020 407.00 | | 1 489 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 854.00 | 124 217.00 | | 187 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 631.00 | 61 432.00 | | 69 631.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 687.00 | 2 298 848.00 | | 3 035 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 384.00 | 2 319 612.00 | | 3 057 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 147.00 | 1 369 901.00 | | 1 999 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 633.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 730.00 | | 2 007 730.00 | 2 007 730.00 |
FG Production vendue services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 780.00 | | 2 008 780.00 | 2 008 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 429.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 187.00 | 50 134.00 | | 74 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 967.00 | 6 399.00 | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 967.00 | 56 399.00 | | 201 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 906.00 | 6 609.00 | | 32 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 690.00 | 5 921.00 | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 596.00 | 12 530.00 | | 34 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 371.00 | 43 869.00 | | 167 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 132.00 | 1 805 861.00 | | 2 291 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 200.00 | 1 801 920.00 | | 2 290 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932.00 | 3 941.00 | | 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 665.00 | | 693 706.00 | 2 308 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 967.00 | 3 000 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 967.00 | 1 251 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 107.00 | | 471 010.00 | 1 254 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 973.00 | | 222 196.00 | 1 030 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 756.00 | | 500.00 | 21 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 856.00 | 148 429.00 | 277.00 | 302 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 473.00 | 5 429.00 | | 5 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 554.00 | 143 000.00 | 277.00 | 295 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 766.00 | 30 429.00 | 88 337.00 | 118 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 854.00 | 187 854.00 | | 187 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
UX Autres créances clients | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VB T. V. A. | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 765.00 | 339 780.00 | 944 386.00 | 1 405 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 370 273.00 | 1 370 273.00 | | 1 370 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 197.00 | | | 291 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VP Divers | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 553.00 | | | 135 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 569.00 | 197 383.00 | 38 186.00 | 235 569.00 |
VW T.V.A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 469.00 | 1 999 147.00 | 1 032 723.00 | 3 153 469.00 |