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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 057.00 | 20 590.00 | 1 467.00 | 22 057.00 |
AH Fonds commercial | 1 707 860.00 | | 1 707 860.00 | 1 707 860.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 336 799.00 | 167 470.00 | 169 329.00 | 336 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 249.00 | 366 448.00 | 91 801.00 | 458 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 941.00 | 213 045.00 | 168 896.00 | 381 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 763.00 | 767 554.00 | 2 159 209.00 | 2 926 763.00 |
BT Marchandises | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BZ Autres créances | 212 338.00 | | 212 338.00 | 212 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CF Disponibilités | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 522.00 | | 271 522.00 | 271 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 285.00 | 767 554.00 | 2 430 732.00 | 3 198 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DG Autres réserves | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
DH Report à nouveau | 82 174.00 | -4 106.00 | | 82 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 241.00 | 86 281.00 | | -198 241.00 |
DL TOTAL (I) | -94 370.00 | 103 871.00 | | -94 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 909.00 | 665 078.00 | | 738 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 142.00 | 1 592 803.00 | | 1 561 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 658.00 | 258 983.00 | | 154 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 566.00 | 57 087.00 | | 35 566.00 |
EA Autres dettes | 34 826.00 | 23 726.00 | | 34 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 102.00 | 2 597 677.00 | | 2 525 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 732.00 | 2 701 548.00 | | 2 430 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 160.00 | 2 162 334.00 | | 1 686 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 000.00 | | 13 343.00 | 2 915 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580.00 | 10 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 2 926 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 917.00 | | | 1 729 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 827.00 | | 11 163.00 | 1 174 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 256.00 | | 2 180.00 | 10 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 418.00 | 113 136.00 | | 654 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 748.00 | 2 842.00 | | 17 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 670.00 | 110 294.00 | | 636 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667 768.00 | 67 768.00 | 600 000.00 | 667 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 658.00 | 154 658.00 | | 154 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 909.00 | 499 967.00 | 238 942.00 | 738 909.00 |
VI Groupe et associés | 893 375.00 | 893 375.00 | | 893 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 271.00 | | | 254 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 986.00 | | | 276 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VP Divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 388.00 | 190 388.00 | | 190 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 880.00 | 227 880.00 | | 227 880.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 102.00 | 1 686 160.00 | 838 942.00 | 2 525 102.00 |