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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 057.00 | 17 748.00 | 4 309.00 | 22 057.00 |
AH Fonds commercial | 1 707 860.00 | | 1 707 860.00 | 1 707 860.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 336 799.00 | 138 437.00 | 198 362.00 | 336 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 087.00 | 303 003.00 | 144 083.00 | 447 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 941.00 | 195 230.00 | 186 712.00 | 381 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 000.00 | 654 418.00 | 2 260 583.00 | 2 915 000.00 |
BT Marchandises | 143 131.00 | | 143 131.00 | 143 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BZ Autres créances | 254 244.00 | | 254 244.00 | 254 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CF Disponibilités | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 965.00 | | 440 965.00 | 440 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 966.00 | 654 418.00 | 2 701 548.00 | 3 355 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DG Autres réserves | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
DH Report à nouveau | -4 106.00 | | | -4 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 281.00 | -4 106.00 | | 86 281.00 |
DL TOTAL (I) | 103 871.00 | 17 590.00 | | 103 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 078.00 | 1 100 030.00 | | 665 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 803.00 | 1 371 833.00 | | 1 592 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 983.00 | 209 927.00 | | 258 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 087.00 | 77 895.00 | | 57 087.00 |
EA Autres dettes | 23 726.00 | 12 626.00 | | 23 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 677.00 | 2 772 311.00 | | 2 597 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 548.00 | 2 789 901.00 | | 2 701 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 334.00 | 1 448 539.00 | | 2 162 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121 947.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 978.00 | | 24 302.00 | 2 891 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 10 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 2 915 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 917.00 | | | 1 729 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 205.00 | | 23 622.00 | 1 151 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 856.00 | | 680.00 | 10 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 711.00 | 120 707.00 | | 533 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 906.00 | 2 842.00 | | 14 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 805.00 | 117 865.00 | | 518 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697 771.00 | 638 880.00 | 58 891.00 | 697 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 983.00 | 258 983.00 | | 258 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
UX Autres créances clients | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 880.00 | 288 428.00 | 376 452.00 | 664 880.00 |
VI Groupe et associés | 895 032.00 | 895 032.00 | | 895 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 294.00 | | | 350 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 666.00 | 224 666.00 | | 224 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 602.00 | 261 133.00 | 9 469.00 | 270 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 677.00 | 2 162 334.00 | 435 343.00 | 2 597 677.00 |