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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 057.00 | 14 906.00 | 7 151.00 | 22 057.00 |
AH Fonds commercial | 1 707 860.00 | | 1 707 860.00 | 1 707 860.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 336 799.00 | 109 313.00 | 227 486.00 | 336 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 147.00 | 237 497.00 | 186 650.00 | 424 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 259.00 | 171 995.00 | 209 264.00 | 381 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 978.00 | 533 711.00 | 2 358 267.00 | 2 891 978.00 |
BT Marchandises | 133 576.00 | | 133 576.00 | 133 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 267 644.00 | | 267 644.00 | 267 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CF Disponibilités | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 635.00 | | 431 635.00 | 431 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 613.00 | 533 711.00 | 2 789 901.00 | 3 323 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85.00 | 38.00 | | 85.00 |
DG Autres réserves | 1 612.00 | 726.00 | | 1 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 106.00 | 932.00 | | -4 106.00 |
DL TOTAL (I) | 17 590.00 | 21 697.00 | | 17 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 030.00 | 1 288 637.00 | | 1 100 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 833.00 | 1 489 040.00 | | 1 371 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 927.00 | 187 854.00 | | 209 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 895.00 | 69 631.00 | | 77 895.00 |
EA Autres dettes | 12 626.00 | 525.00 | | 12 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 311.00 | 3 035 687.00 | | 2 772 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 901.00 | 3 057 384.00 | | 2 789 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 539.00 | 1 999 147.00 | | 1 448 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 947.00 | | | 121 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 404.00 | | 94 121.00 | 3 000 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 10 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 547.00 | 2 891 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 829.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 717.00 | 1 151 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725 117.00 | | 4 800.00 | 1 725 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 201.00 | | 88 721.00 | 1 251 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 256.00 | | 600.00 | 22 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 009.00 | 154 448.00 | 71 746.00 | 451 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 902.00 | 4 004.00 | | 10 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 277.00 | 150 444.00 | 69 917.00 | 438 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727 789.00 | 68 898.00 | 658 891.00 | 727 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 927.00 | 209 927.00 | | 209 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 596.00 | 434 715.00 | 616 047.00 | 1 099 596.00 |
VI Groupe et associés | 644 044.00 | 644 044.00 | | 644 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 334.00 | | | 310 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VP Divers | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 548.00 | 218 548.00 | | 218 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 932.00 | 260 691.00 | 23 241.00 | 283 932.00 |
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 311.00 | 1 448 539.00 | 1 274 938.00 | 2 772 311.00 |