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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
AH Fonds commercial | 1 707 860.00 | | 1 707 860.00 | 1 707 860.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 336 799.00 | 196 462.00 | 140 337.00 | 336 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 219.00 | 407 448.00 | 50 771.00 | 458 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 340.00 | 230 189.00 | 169 151.00 | 399 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 532.00 | 856 157.00 | 2 087 375.00 | 2 943 532.00 |
BT Marchandises | 56 018.00 | | 56 018.00 | 56 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
BZ Autres créances | 182 384.00 | | 182 384.00 | 182 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CF Disponibilités | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 852.00 | | 277 852.00 | 277 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 384.00 | 856 157.00 | 2 365 227.00 | 3 221 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DG Autres réserves | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
DH Report à nouveau | -116 067.00 | 82 174.00 | | -116 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 344.00 | -198 241.00 | | -42 344.00 |
DL TOTAL (I) | -136 714.00 | -94 370.00 | | -136 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 632.00 | 738 909.00 | | 696 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 297.00 | 1 561 142.00 | | 1 531 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 217.00 | 154 658.00 | | 185 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 275.00 | 35 566.00 | | 42 275.00 |
EA Autres dettes | 46 521.00 | 34 826.00 | | 46 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 942.00 | 2 525 102.00 | | 2 501 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 227.00 | 2 430 732.00 | | 2 365 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 590.00 | 1 686 160.00 | | 2 162 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 591.00 | 67 200.00 | | 207 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 763.00 | | 18 641.00 | 2 926 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 10 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872.00 | 2 943 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272.00 | 1 203 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 917.00 | | | 1 729 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 990.00 | | 18 641.00 | 1 185 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 554.00 | 89 875.00 | 1 272.00 | 767 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 590.00 | 1 467.00 | | 20 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 964.00 | 88 408.00 | 1 272.00 | 746 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 922.00 | 37 922.00 | 600 000.00 | 637 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 217.00 | 185 217.00 | | 185 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
UX Autres créances clients | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VB T. V. A. | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 135.00 | 237 135.00 | | 237 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 942.00 | 720 145.00 | 368 797.00 | 1 088 942.00 |
VI Groupe et associés | 893 375.00 | 893 375.00 | | 893 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 114.00 | | | 212 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VP Divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 122.00 | 166 122.00 | | 166 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 963.00 | 216 494.00 | 9 469.00 | 225 963.00 |
VW T.V.A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 387.00 | 2 162 590.00 | 968 797.00 | 3 131 387.00 |