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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 359.00 | | 179 359.00 | 179 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 874.00 | 20 000.00 | 645 874.00 | 665 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
BZ Autres créances | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CF Disponibilités | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 749.00 | 20 000.00 | 676 749.00 | 696 749.00 |
CU Autres participations | 486 460.00 | 20 000.00 | 466 460.00 | 486 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
DL TOTAL (I) | 532 755.00 | | | 532 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 299.00 | | | 136 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524.00 | | | 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 994.00 | | | 143 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 749.00 | | | 676 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 994.00 | | | 143 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321.00 | | | -2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 299.00 | 136 299.00 | | 136 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 233.00 | 29 819.00 | 179 414.00 | 209 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 994.00 | 143 994.00 | | 143 994.00 |