| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 157.00 | | 169 157.00 | 169 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 672.00 | 20 000.00 | 635 672.00 | 655 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CF Disponibilités | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 548.00 | 20 000.00 | 651 548.00 | 671 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 212.00 | | | 169 212.00 |
CU Autres participations | 486 460.00 | 20 000.00 | 466 460.00 | 486 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 42 065.00 | 37 755.00 | | 42 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 965.00 | 4 309.00 | | -1 965.00 |
DL TOTAL (I) | 535 100.00 | 537 065.00 | | 535 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 340.00 | 98 838.00 | | 78 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 161.00 | 968.00 | | 3 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227.00 | 677.00 | | 227.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 36 000.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 448.00 | 141 203.00 | | 116 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 548.00 | 678 268.00 | | 651 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 448.00 | 141 203.00 | | 116 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 352.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 1 381.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 1 381.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 535.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 535.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | 846.00 | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | -1 313.00 | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 473.00 | 26 715.00 | | 26 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 437.00 | 22 406.00 | | 28 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 965.00 | 4 309.00 | | -1 965.00 |